بازار فاركس ميليون ها معامله گر دارد و همه آنها استراتژي ها و فرآيندهاي فكري شخصي خود را دارند. احساسات بازار، شرايط عاطفي غالب فعالان بازار نسبت به جهت گيري هاي بازار است. احساسات بازار فاركس اغلب به عنوان روشي براي اندازه گيري رفتار جمعيت استفاده مي شود.
غريزه انسان براي پيروي از جمعيت باعث مي شود تا معامله گران ايده ها و اهداف جمعي را توسعه دهند. به عنوان مثال، هنگامي كه جمعيت خريد مي كند، اكثريت نيز خريد مي كنند و اگر جمعيت در حال فروش باشد، همين امر صادق است. آنچه كه جمعيت پيش‌بيني مي‌كنند در واقع نمونه‌اي بي‌نظير از شاخص‌هاي احساسات بازار فاركس است.
بيشتر بدانيد:
چگونه خود را به يك معامله گر موفق تبديل كنيد
سوال اين است كه چه شاخصي اين را نشان مي دهد؟ اين يك شناسه گرافيكي يا عددي است كه براي ارائه احساسات كلي فعالان بازار FX در مورد بازار فاركس ايجاد شده است. هدف كساني كه از شاخص‌هاي فاركس احساسات استفاده مي‌كنند، بررسي مي‌كنند كه چگونه رفتار آينده تحت تأثير جنبه‌هاي مختلف (مانند شرايط كلان اقتصاد، تورم، سياست و بيكاري) قرار مي‌گيرد.
از اين رو، آن شاخص‌هاي احساسات فاركس به تعيين اينكه معامله‌گران نسبت به شرايط فعلي بازار FX صعودي يا نزولي هستند كمك مي‌كنند. ما اين مقاله را تهيه كرده‌ايم تا به شما اطلاعاتي در مورد اينكه اين شاخص‌ها چيست و چگونه مي‌توانيد آنها را اعمال كنيد، ارائه كرده‌ايم.
شاخص هاي احساسات اصلي
هر حركت قيمت هر اوراق بهادار به احساسات بازار اشاره دارد. در صورتي كه اخبار كمي در مورد يك اوراق بهادار وجود داشته باشد يا حتي خبري نباشد، احساسات بازار فاركس ممكن است بزرگترين و تعيين كننده ترين عامل كوتاه مدت در تمام تغييرات قيمت باشد. حتي زماني كه ما انتشار اخبار مهمي در مورد يك شركت يا اوراق بهادار را مشاهده مي كنيم، تغييرات قيمت نهايي اغلب تقويت يا كاهش مي يابد. همه اينها به اين سوال بستگي دارد كه آيا بازار FX در آن زمان نزولي يا صعودي است.
تلاش‌هاي زيادي براي اندازه‌گيري احساسات بازار با دقت بالا انجام مي‌شود، بنابراين انواع مختلفي از شاخص‌هاي احساسات وجود دارد. برخي از شاخص‌هاي احساسات، مانند شاخص‌هاي حجم، مي‌توانند براي اوراق بهادار شخصي استفاده شوند. اكثر شاخص‌هاي FX احساسات مبتني بر استفاده از داده‌هاي گسترده بازار است.
تعدادي شاخص بازار وجود دارد كه بر اساس اين اصل استوار است، چه درست باشد چه نباشد، معامله گران فاركس ناآگاه گاهي اوقات تصميم اشتباه مي گيرند، در صدر بازار خريد مي كنند و بر اين اساس در پايين بازار مي فروشند. به عنوان مثال، يكي از شاخص هاي قديمي احساس بازار فاركس بر اساس آمار معاملات لات هاي فرد شكل مي گيرد كه تعدادي از سهام خريداري شده يا فروخته شده در لات هاي فرد را اندازه گيري مي كند، كه در واقع كمتر از 100 سهم است كه يك لات گرد را تشكيل مي دهد.
با توجه به تئوري لات هاي عجيب و غريب، فرض مي شود كه اكثر اين خريداران مقدار كمي پول براي معامله دارند و بنابراين انتظار مي رود كه كمترين پيشروترين بازيگران در بازار FX باشند. به همين دليل، انتظار مي‌رود كه در دوره اوج خوش‌بيني خريد كنند و در دوره بدبيني و زماني كه بازار به كف رسيد، بفروشند.
اگر نگاهي به معامله‌گران آگاه بيندازيم، آنها خريد لات‌هاي فرد را به‌عنوان سيگنال فروش و برعكس فروش لات‌هاي فرد را به‌عنوان علامت خريد در نظر مي‌گيرند. در نهايت، آنها دقيقا برعكس اقدامات معامله گران فاركس ناآگاه انجام مي دهند. بيشتر اين انديكاتورهاي احساسات فاركس علاوه بر اين به عنوان انديكاتورهاي متضاد شناخته مي شوند. لات فرد قوي ترين شاخص نيست، شايد به دليل اين واقعيت است كه اكثريت قريب به اتفاق خريداران لات هاي فرد در واقع معامله گر نيستند.
آنها براي درازمدت و منحصراً زماني خريد مي‌كنند كه داراي مقدار مشخصي پول باشند، كه نشان مي‌دهد آنها شاخص‌هاي FX خوبي نيستند. آنچه مي تواند قابل اعتمادتر باشد، اگر در نظر بگيريم كه فروشندگان كوتاه مدت معامله گران فاركس هستند، نسبت فروش كوتاه مدت فرد به لات است. اين تعداد فروش هاي كوتاه مدت فرد تقسيم بر تعداد فروش هاي فرد است. با اين فرض كار مي‌كند كه نسبت فروش كوتاه‌مدت عجيب و غريب بالاتر، پايين بودن بازار فاركس را مشخص مي‌كند.
يكي ديگر از معرف‌هاي شاخص‌هاي احساسات كه حتي از شاخص قبلي قابل اعتمادتر در نظر گرفته مي‌شود، نسبت حجم تماس / قرار است. اين نسبت تعداد كل پيت ها به كل تماس هاي معامله شده در يك روز است. قرار دادن گزينه اي است كه ارزش آن با كاهش ارزش امنيت اساسي افزايش مي يابد. اين به اين معني است كه اگر پيش‌بيني مي‌كرديد كه قيمت اوراق بهادار اساسي در آينده نزديك كاهش مي‌يابد، يك قرارداد خريداري مي‌كنيد.
فراخوان يك گزينه مشخص است كه با افزايش ارزش امنيت اساسي، ارزش آن افزايش مي يابد. اين بدان معناست كه زماني كه پيش‌بيني مي‌كنيد قيمت كالاي اساسي به زودي افزايش يابد، تماسي را خريداري مي‌كنيد. نسبت حجم خريد/تماس يكي از متضادترين شاخص‌هاي احساسات بازار است، زيرا عمدتاً در پايين‌ترين سطح بازار فاركس حداكثر است. به همين دليل، به نظر مي‌رسد كه معامله‌گران ناآگاه زماني خريد مي‌كنند كه بازار قبلاً كاهش يافته است.
نوسانات بازار يكي ديگر از معيارهاي رايج احساسات بازار است. براي روشن شدن اين اصطلاح، اين مقدار كل است كه قيمت يك شاخص بتن يا اوراق بهادار در يك زمان معين از ميانگين قيمت، همانطور كه در يك دوره زماني خاص اندازه‌گيري مي‌شود، فاصله مي‌گيرد. سطوح بالاتر نوسان به معناي عدم اطمينان بيشتر براي معامله گران فاركس است.
معامله گران احتمالاً در مواقعي كه بازار فاركس در حال كاهش است يا در پايين ترين سطح است، احساس اضطراب بيشتري مي كنند. نرخ هاي پايين نوسان نشان مي دهد كه معامله گران FX ناآگاه احساس راحتي مي كنند و اين نشان دهنده سيگنال فروش است. نرخ بالاي نوسانات در پايين ترين سطح بازار FX، زماني كه معامله گران ناآگاه بدبين ترين نسبت به بازار هستند، منظم تر است. مثال زدني از محبوب‌ترين شاخص‌هاي احساس نوسانات بازار مهم است:
شاخص نوسانات CBOE (VIX)
شاخص تركيبي NASDAQ (VXN)
شاخص S&P 100 (VXO)
شاخص هاي عرض
وسعت بازار فاركس بر اساس تعداد معيني از اوراق بهادار است كه در روند بازار شركت مي كنند. وسعت بيشتر به تأييد يك روند نزولي يا صعودي كمك مي كند. از جمله شاخص‌هاي وسعت محبوب، نسبت جديد اوج/پايين‌ها و همچنين نسبت پيشرفت/نزول است. نسبت پيشرفت/كاهش تعدادي از مسائل پيشرو را در بر مي گيرد. سهامي وجود دارد كه امروز در مقايسه با جلسه معاملاتي قبلي با افزايش قيمت بسته شد و بر اين اساس بر تعداد انتشارات كاهشي تقسيم شد.
اين تعداد سهامي است كه نسبتاً كمتر از جلسه معاملاتي قبلي بسته شده اند. همچنين نسبت جديد/پايين‌هاي جديد وجود دارد، كه تعداد شماره‌هايي است كه به بالاترين حد خود در 52 هفته تقسيم مي‌شوند بر عددي كه به پايين‌ترين حد خود در 52 هفته رسيده‌اند. هنگامي كه وسعت انديكاتورهاي احساسات فاركس در همان جهت بازار فاركس حركت مي كنند، به عنوان تاييدي از روند در نظر گرفته مي شود.
واگرايي شاخص وسعت و خود بازار سيگنالي است مبني بر اينكه روند ممكن است در حال تغيير باشد. واگرايي صعودي در پايين ترين سطح بازار فاركس رخ مي دهد، زماني كه تعداد موارد نزولي يا، براي مثال، موارد جديد-پايين در حال كاهش است، حتي زماني كه شاخص همچنان در حال كاهش است. به نوبه خود، يك واگرايي نزولي در بالاي بازار رخ مي دهد. اين زماني اتفاق مي‌افتد كه تعداد نسخه‌هاي پيشروي يا مسائل جديد-بالا نسبت به جلسات معاملاتي قبلي كاهش يابد.
شاخص هاي حجم
اجازه دهيد به سراغ نوع ديگري از شاخص‌هاي احساسات برويم. اگر احساسات بازار را مانند احساس جمعيت در نظر مي گيريد، منطقي است كه حجم رديابي مي تواند در خلاصه كردن احساسات بازار يا شايد احساسات در مورد يك امنيت خاص مفيد باشد. ما مي توانيم روش منطقي رديابي احساسات را ترسيم كنيم، و آن با توجه به حجم روندهاي نزولي يا صعودي است.
حجم بالا به عنوان تاييد كننده روند عمل مي كند، با اين حال، حركت قيمت بر اساس حجم كم اهميت بسيار كمتري دارد. معامله‌گران حرفه‌اي پيشنهاد مي‌كنند كه روي افزايش حجم تمركز كنند، جايي كه حجم به طور ناگهاني دو يا بيشتر از ميانگين قبلي افزايش مي‌يابد. اين نشانه‌ها ممكن است اخبار مهمي را در مورد يك امنيت يا يك شركت شناسايي كنند، بنابراين بررسي اخبار معقول خواهد بود.
حركات زماني قيمت بر اساس اخبار اساسي است و ممكن است روند جديدي شكل بگيرد يا روند فعلي افزايش يافته و طولاني شود. يكي ديگر از عناصر مهم شاخص هاي احساسات بازار فاركس كه بايد مورد بحث قرار گيرد، حجم موجود در تراز (OBV) است. مجموع انباشته اي است كه در روزهايي كه قيمت بالاتر بسته مي شود، حجم اضافه مي شود، و در روزهاي خاصي كه قيمت واقعاً بسته مي شود، حجم كسر مي شود.
در بيشتر مواقع، OVB چند روز قبل از اوج قيمت به حداكثر مي رسد، و حداقل چند روز قبل از پايين آمدن قيمت به دست مي آورد. بنابراين، شاخص‌هاي OBV تجمع توسط خريداران يا توزيع توسط فروشندگان را شناسايي مي‌كنند. انباشت يك علامت خريد است، در حالي كه توزيع يك علامت فروش است.
برخي از معامله‌گران، داده‌هاي حجمي را با بررسي اينكه چند درصد بسته شدن بالا يا پايين بسته از نقطه مياني فاصله دارد، اصلاح مي‌كنند. با تكميل قيمت بالا و قيمت پايين براي روز محاسبه مي شود و سپس آن را بر دو تقسيم مي كنيم. در نتيجه، حجم افزوده يا كسر شده با ميزان فاصله نزديك روز از نقطه مياني تنظيم مي‌شود.
نتيجه
بسياري از شاخص هاي احساسات و روش هاي تقريباً بي پاياني براي تفسير آنها وجود دارد. اين شاخص ها بايد با ساير شاخص ها و با تحليل بنيادي مورد استفاده قرار گيرند. ارزيابي اينكه هر يك از آن شاخص ها چقدر خوب كار مي كنند دشوار است. با اين حال، به نظر مي‌رسد كه شاخص‌هاي احساسات FX به خوبي تثبيت شده‌اند و اغلب در مطبوعات مالي گزارش مي‌شوند. به طور كلي، استفاده از شاخص ها يك رويكرد بسيار مهم در اندازه گيري احساسات بازار است.
براي آشنايي با اهميت روانشناسي تجارت روي لينك زير كليك كنيد!
https://www.investopedia.com/articles/trading/02/110502.asp
