اين مقاله به معامله گران تفكيك دقيقي از احساسات بازار در معاملات فاركس ارائه مي دهد. اين شامل موارد زير است: تجزيه و تحليل احساسات، نحوه بهره مندي از احساسات بازار، انواع مختلف شاخص هاي احساسات موجود در بازار، و موارد ديگر!

همه معامله گران فاركس (FX) در جامعه تجارت جهاني هميشه در مورد بازار فاركس نظر دارند. علاوه بر اين، هركسي تصور شخصي از اينكه چرا بازار FX به روش خاصي در حال حركت است، دارد، و در طول معاملات است كه معامله‌گران FX در هر معامله‌اي كه انجام مي‌دهند، اين ديدگاه را آشكار مي‌كنند.

صادقانه بگويم، واقعاً مهم نيست كه يك معامله گر فاركس چقدر متقاعد باشد كه بازارها در جهت خاصي حركت خواهند كرد. علاوه بر اين، يك عامل نامربوط اين است كه خطوط روند چگونه به خوبي رديف مي شوند، زيرا در نهايت ممكن است معامله گر در نهايت ضرر كند. يك معامله گر فاركس بايد درك كند كه بازار فاركس تركيبي از ديدگاه ها، ايده ها و نظرات مختلف است.

بيشتر بدانيد:

استفاده از شاخص هاي احساسات بازار فاركس
احساسات بازار چيست؟

هر چه تعداد شركت كنندگان در بازار بيشتر باشد، عناصر فردي كه در بالا ذكر شد بيشتر مي شود. همه اينها ما را مجبور مي كند ادعا كنيم كه تركيبي از احساسي كه فعالان بازار دارند همان چيزي است كه تحت عنوان احساسات بازار فاركس شناخته مي شود. به عبارت ديگر، اين احساس يا ايده غالب است كه اكثريت قريب به اتفاق بازار فاركس احساس مي‌كنند مسير فعلي بازار FX را به بهترين شكل توضيح مي‌دهد.
تحليل احساسات

عمل قيمت بايد از نظر تئوري منعكس كننده تمام اطلاعات موجود در بازار فاركس باشد، اگرچه بايد در نظر داشته باشيد كه اين كار بسيار فراتر از يك كار ساده براي معامله گران فاركس است. بازارهاي فاركس فقط تمام اطلاعات موجود را منعكس نمي كنند، زيرا معامله گران فوراً به روشي مشابه عمل مي كنند. در اين مرحله، تحليل احساسات وارد عمل مي شود. ممكن است تعجب كنيد كه چه چيزي اين نوع را از تحليل تكنيكال و تحليل بنيادي متفاوت مي كند.
تحليل احساسات چيست؟

تحليل احساسات نوعي تحليل FX است كه بر نشان دادن و در نتيجه سنجش وضعيت كلي رواني و عاطفي همه شركت كنندگان در بازار ارز متمركز است.

اين نوع تجزيه و تحليل فاركس تلاش مي كند تا كميت كند كه چند درصد از شركت كنندگان بازار FX صعودي يا نزولي هستند، به عبارت ديگر، خوش بين يا بدبين هستند. هنگامي كه احساسات اكثريت بازار فاركس با موفقيت شناسايي شد، يك تحليلگر خاص در سمت مخالف اين فرضيه كه جمعيت اشتباه مي كند، موضع مي گيرد.

معامله فقط بر اساس احساسات يك تكنيك مخالف است كه به شدت به نسبت خرس و گاو نر و ساير شاخص هاي احساسات بستگي دارد. در عوض، تحليل احساسات اغلب در تركيب با تحليل بنيادي يا تكنيكال اعمال مي شود تا عمق بيشتري به درك معامله گر از بازار فاركس اضافه كند. بايد توجه داشته باشيد كه استفاده از هر سه نوع تحليل به طور همزمان مي تواند بسيار زياد باشد، اما مطمئنا ارزش تلاش را دارد.

براي اينكه بدانيد بهترين روش تجزيه و تحليل براي معاملات فاركس چيست؟ روي لينك زير كليك كنيد!

https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

استفاده از احساسات بازار به نفع شما

احساسات بازار يك محاسبه نسبتاً جديد است كه كارشناسان، تحليلگران و استراتژيست هاي بازار را در مورد احساس عمومي آنها در بازار نظرسنجي مي كند. هدف را مي توان به شرح زير توصيف كرد؛ وقتي به احساسات در بازار فاركس نگاه مي كنيد، مي خواهيد ببينيد كه افكار سرمايه گذاران در بازار چيست. بدون شك يكي از قديمي‌ترين نظرسنجي‌هاي احساسات، انجمن سرمايه‌گذاران انفرادي آمريكا است كه به عنوان نظرسنجي احساسات AAII نيز شناخته مي‌شود. اين نظرسنجي اكنون به صورت آنلاين انجام مي شود و هر پنجشنبه منتشر مي شود.

برخي از كسب و كارها داده هاي معاملاتي مانند معاملات بلوكي يا سود كوتاه و همچنين روند داستان هاي منتشر شده توسط انتشارات اخبار مالي را در نظر مي گيرند. همچنين چيزي تحت عنوان «خط كاهش پيشروي ده روزه» براي شاخص S&P 500 وجود دارد. اين معياري است كه تعداد سهام افزايش يافته را در مقابل تعداد واقعي سهام كاهش يافته جدول بندي مي كند، و اگر اين عدد براي بيش از ده روز منفي باشد، به اين معني است كه در بازار فاركس فروش بيشتري دارد.

يك پارادوكس ظاهري با احساسات فاركس وجود دارد. اين نظرسنجي‌ها يا خوانش‌ها فقط نشان مي‌دهند كه بازار كجا بوده است و نه اينكه واقعاً به كجا مي‌رود. در بيشتر مواقع اين منجر به پيش‌بيني نظرسنجي مي‌شود كه بازار برخلاف اكثريت قريب به اتفاق پيش‌بيني مي‌كند. اين به نوبه خود به اين معني است كه دوره‌هاي صعودي بالا در نهايت منجر به فروش و دوره‌هاي ركود و همچنين نزولي بازار مي‌شود كه نشان‌دهنده سقوط بازار است.

اگر همه به طور همزمان در بازار فاركس صعودي باشند، افراد كمتري براي ورود به بازار متقاعد مي شوند تا تقاضاي آتي كمتري وجود داشته باشد. برعكس، وقتي اكثريت قريب به اتفاق مردم نزولي هستند، در صورت چرخش بازار، صعودي خواهند شد. در نتيجه، اين امر منجر به ايجاد تقاضاي بيشتر براي سهام مي شود.
شاخص هاي احساسات

حذف انديكاتورهاي فاركس از اين مقاله اشتباه است. بنابراين شاخص احساسات چيست؟ اين يك نشانگر عددي يا گرافيكي است كه براي نشان دادن احساس يك گروه خاص در مورد بازار يا يك محيط تجاري و شايد در مورد عوامل ديگر ساخته شده است. شاخص‌هاي احساسات با هدف سنجش وضعيت بازار فاركس هستند. شما مي توانيد تعداد زيادي از آنها را در اينترنت پيدا كنيد. ما مي خواهيم سه شاخص خاص را كه ممكن است به عنوان مثال براي شما مفيد باشد، بيان كنيم:

    روش‌هاي متضاد با شاخص‌هاي احساسات
    گزارش تعهد معامله گران
    شاخص نوسانات (VIX)

روش‌هاي متضاد با شاخص‌هاي احساسات

رفتار جمعي اساس سرمايه گذاري مخالف است. يعني زماني كه خوش بيني در اوج است بفروشيم و زماني كه بدبيني به اوج خود رسيده و بازار واقعا به كف رسيده است، خريد كنيم. اين رويكرد تنها به دليل اين واقعيت وجود دارد كه قيمت ها توسط احساسات بازار تعريف مي شوند. رفتار جمعيت تركيبي از مقدار زيادي از افكار و فرآيندهاي مغرضانه است و بنابراين، كميت كردن آن عملا غيرممكن است.

ابزارهايي وجود دارند كه در دسته شاخص‌هاي احساسات قرار مي‌گيرند كه ممكن است براي تعريف احساسات صعودي يا نزولي از آنها استفاده كنيم. تعداد زيادي از آنها و تعداد نامحدودي راه براي تفسير آنها وجود دارد. شاخص هاي احساسات بايد با ساير شاخص ها و همچنين با تحليل بنيادي تركيب شوند. علاوه بر اين، شاخص‌هاي احساسات FX شفاف هستند و اغلب به صورت آزادانه در دسترس هستند.
گزارش تعهد معامله گران

گزارش COT (گزارش تعهد معامله‌گران) مي‌تواند اطلاعات به‌روزي را در مورد روندها، و قدرت تعهدي كه معامله‌گران در قبال اين روند دارند، با جزئيات موقعيت واقعي معامله‌گران سوداگرانه و تجاري در تنوع بازارهاي آينده ارائه دهد. بايد در نظر داشته باشيد كه فاركس يك بازار خارج از بورس (OTC) است، بنابراين بازار آينده در اينجا به عنوان نماينده اي براي بازار لحظه اي بتوني استفاده مي شود.

علاوه بر اين، كميسيون معاملات آتي كالا (CFTC) هر جمعه يك گزارش جديد COT را منتشر مي كند. مي توانيد از آن براي دريافت ايده اي از احساسات بازار فاركس براي يك دوره زماني خاص استفاده كنيد. گزارش COT در واقع حاوي بسياري از اطلاعات مفيد ديگر است، با اين حال، ماهيت گزارش اين است كه داده‌هايي را ارائه مي‌كند كه موقعيت‌هاي خريد و فروش خالص را براي هر قرارداد آتي موجود، هم براي معامله‌گران تجاري و هم براي معامله‌گران غيرتجاري نشان مي‌دهد.
شاخص نوسان (VIX)

VIX در جامعه تجارت فاركس از محبوبيت نسبتاً زيادي برخوردار است. اين به طور كلي به اين دليل است كه VIX يك نشانگر احساسات است كه براي اندازه گيري نوسانات ضمني استفاده مي شود. همانطور كه قبلاً مي دانيد، نوسان ميزان حركتي است كه قيمت از ميانگين قيمت در يك دوره زماني معين فاصله مي گيرد. علاوه بر اين، VIX نرخ نوسان ضمني را به جاي نوسانات تاريخي گزينه‌هاي خريد و فروش شده در شاخص S&P 500 اندازه‌گيري مي‌كند.

اين ويژگي شاخص احساس بازار فاركس است. اگر گزينه‌ها را به عنوان يك روش محافظتي در برابر حركت اصلاحي قيمت در برابر يك روند اصلي در نظر بگيريم، بدون شك موارد زير را درك مي‌كنيم: هر چه نوسانات ضمني بيشتر باشد، ترس در ميان روند خاصي به دنبال معامله‌گراني كه بازار فاركس به آن مي‌رسد قوي‌تر است.
نتيجه

همانطور كه مي بينيد، احساسات فاركس نقش بسيار زيادي در تجارت و سرمايه گذاري فاركس ايفا مي كند. حال و هواي اصلي در بازار ارز، معرف جهت گيري بازار است. به آنچه معامله‌گران درباره آن صحبت مي‌كنند، خواه صعودي يا نزولي باشند، پايبند باشيد. اين در واقع به سنجش نگرش رواني و عاطفي همه فعالان بازار كمك مي كند. شما مي توانيد اين تحليل را براي پيش بيني حركات بازار بر اساس وضعيت فعلي اعمال كنيد.

علاوه بر اين، براي دقيق تر و مفيدتر كردن تحليل خود، بايد از شاخص هاي احساسات استفاده كنيد. آنها مي توانند بينشي در مورد قدرت اساسي حركات بازار به شما ارائه دهند. ما به شما توصيه مي كنيم كه به دنبال خوانش هاي شديد به عنوان سيگنالي مبني بر معكوس شدن قيمت ها باشيد. با درك تمام مواردي كه در بالا ذكر شد، متوجه خواهيد شد كه احساسات بازار چيست. همچنين مطمئن شويد كه چگونه محافظت از نوسانات شما را در برابر خطرات نوسان حفظ مي كند.

براي انتخاب بروكر فاركس اين صفحه را مطالعه كنيد!