۲۲ مهر ۱۴۰۱

آينده هاي مديريت شده: راهنماي مبتديان

بسياري از سرمايه گذاران فردي و نهادي زماني كه چشم انداز ضعيفي براي بازارهاي سهام ايالات متحده وجود دارد، به دنبال فرصت هاي سرمايه گذاري جايگزين مي گردند. از آنجايي كه سرمايه گذاران به دنبال تنوع بخشي به طبقات دارايي هاي مختلف، به ويژه صندوق هاي تاميني هستند، بسياري از آنها به معاملات آتي مديريت شده به عنوان راه حل روي مي آورند.

با اين حال، يافتن مطالب آموزشي در مورد اين وسيله سرمايه گذاري جايگزين هنوز آسان نيست. بنابراين در اينجا ما يك آغازگر مفيد (نوعي بررسي دقيق) در مورد اين موضوع ارائه مي دهيم، كه شما را با پرسيدن سؤالات درست شروع مي كند.

بيشتر بدانيد:

معاملات سيستم فاركس
نكته هاي كليدي

    قراردادهاي آتي مديريت شده به سرمايه گذاري اطلاق مي شود كه در آن مجموعه اي از قراردادهاي آتي به طور فعال توسط مشاوران تجارت كالا (CTA) مديريت مي شود.
    قبل از اينكه تصميم بگيريد با آنها كار كنيد، اعتبار، برنامه معاملاتي و هزينه هاي هر حرفه اي مالي را بررسي كنيد
    مزاياي معاملات آتي مديريت شده شامل كاهش ريسك و تنوع است

تعريف آينده هاي مديريت شده

اصطلاح "آتي مديريت شده" به صنعت 30 ساله اي اشاره دارد كه از مديران پول حرفه اي تشكيل شده است كه به عنوان مشاوران معاملات كالا يا CTA شناخته مي شوند. CTAها بايد قبل از اينكه بتوانند خود را به عنوان مدير پول به مردم عرضه كنند، در كميسيون معاملات آتي كالا (CTFC) دولت ايالات متحده ثبت نام كنند. CTAها همچنين ملزم به بررسي سوابق عميق FBI هستند و اسناد افشاي دقيق (و مميزي مستقل صورت‌هاي مالي هر سال) را ارائه مي‌كنند كه توسط انجمن ملي آينده (NFA)، يك سازمان ناظر خود تنظيمي بررسي مي‌شود.

CTA ها معمولا دارايي هاي مشتريان خود را با استفاده از روش هاي معاملاتي اختصاصي، از جمله استراتژي هاي مبتني بر سيستم يا اختياري، مديريت مي كنند. اين ممكن است شامل طولاني يا كوتاه شدن قراردادهاي آتي در زمينه هايي مانند فلزات (طلا، نقره)، غلات (سويا، ذرت، گندم)، شاخص هاي سهام (آينده S&P، آتي Dow، Nasdaq 100)، كالاهاي نرم (پنبه، كاكائو) باشد. ، قهوه، شكر) و همچنين ارز خارجي و اوراق قرضه آتي دولت ايالات متحده.
فوايد

اكثر سرمايه گذاران به معاملات آتي مديريت شده به عنوان راهي براي تنوع بخشيدن به پرتفوي خود روي مي آورند. در تئوري، قرار گرفتن در معرض قراردادهاي آتي مديريت شده مي تواند ريسك موجود در پرتفوي فرد را در صورت عملكرد ضعيف سهام و يكسان شدن بازده صندوق هاي تاميني كاهش دهد. اين توسط بسياري از مطالعات دانشگاهي در مورد اثرات تركيب طبقات دارايي سنتي با سرمايه گذاري هاي جايگزين مانند معاملات آتي مديريت شده پشتيباني مي شود. جان لينتنر از دانشگاه هاروارد شايد بيشترين استناد را براي تحقيقات خود در اين زمينه داشته باشد

طبق گفته All Invest Global، "كلاس معاملات آتي مديريت شده كه به تنهايي به عنوان يك كلاس سرمايه گذاري جايگزين در نظر گرفته مي شود، بازدهي قابل مقايسه اي را در دهه قبل از 2005 ايجاد كرده است. به عنوان مثال، بين سال هاي 1993 و 2002، معاملات آتي مديريت شده داراي ميانگين مركب بازده سالانه 6.9 بوده است. ٪، در حالي كه براي سهام ايالات متحده (بر اساس شاخص بازده كل S&P 500) بازده 9.3٪ و 9.5٪ براي اوراق قرضه خزانه داري ايالات متحده (بر اساس شاخص اوراق قرضه بلندمدت Lehman Brothers) بود."

بازده هاي تعديل شده بر اساس ريسك نيز با توجه به برداشت هاي مربوطه (اصطلاحي كه CTA براي اشاره به حداكثر افت اوج به دره در سابقه عملكرد دارايي مالي استفاده مي كند) در بين سهام، اوراق قرضه و معاملات آتي مديريت شده بين ژانويه 1980 و مه بهتر بود. 2003. "در اين دوره، معاملات آتي مديريت شده داراي حداكثر كاهش -15.7٪ بود، در حالي كه شاخص تركيبي نزدك يك -75٪ و شاخص سهام S&P 500 داراي يك -44.7٪ بود."

يك مزيت اضافي معاملات آتي مديريت شده شامل كاهش ريسك از طريق تنوع سبد است. به طور سنتي، يك همبستگي منفي بين معاملات آتي مديريت شده و طبقات دارايي مانند سهام و اوراق قرضه وجود دارد. به عبارت ديگر، برنامه هاي آتي مديريت شده تا حد زيادي با سهام و اوراق قرضه همبستگي معكوس دارند.

به عنوان مثال، در دوره‌هاي فشار تورمي، سرمايه‌گذاري در برنامه‌هاي آتي مديريت‌شده كه بازارهاي فلزات (مانند طلا و نقره) را دنبال مي‌كند يا معاملات آتي ارز خارجي مي‌تواند پوشش قابل‌توجهي در برابر آسيب‌هايي كه چنين محيطي بر سهام و اوراق بهادار وارد مي‌كند ايجاد كند. بنابراين، اگر سهام و اوراق قرضه به دليل افزايش نگراني‌هاي تورمي ضعيف عمل كنند، برخي از برنامه‌هاي آتي مديريت شده ممكن است در همين شرايط بازار عملكرد بهتري داشته باشند. از اين رو، تركيب معاملات آتي مديريت شده با اين گروه هاي دارايي ديگر ممكن است تخصيص سرمايه سرمايه گذاري شما را بهينه كند.

ارزيابي CTA ها

قبل از سرمايه گذاري در هر طبقه دارايي يا با يك مدير پول فردي، بايد ارزيابي هاي مهمي انجام دهيد، و بسياري از اطلاعاتي كه براي انجام اين كار نياز داريد را مي توان در سند افشاي CTA يافت. NFA قالبي دارد كه CTAها بايد هنگام تهيه پيش نويس اين سند از آن پيروي كنند

اسناد افشا بايد در صورت درخواست به شما ارائه شود، حتي اگر هنوز در حال بررسي سرمايه گذاري با CTA هستيد. سند افشا حاوي اطلاعات مهمي در مورد برنامه معاملاتي CTA و كارمزدها خواهد بود كه معمولاً 2٪ براي هزينه هاي مديريت و 20٪ براي مشوق هاي عملكرد است.
برنامه معاملاتي

يكي از مراحل كليدي در فرآيند ارزيابي، اطلاع از برنامه معاملاتي CTA است. به طور معمول، اينها يا دنبال كننده روند يا استراتژي هاي خنثي از بازار هستند. پيروان روند از استراتژي‌هاي اختصاصي مبتني بر روش‌هاي معاملاتي فني يا بنيادي يا هر دو استفاده مي‌كنند كه سيگنال‌هايي از زمان طولاني يا كوتاه شدن در بازارهاي آتي خاص ارائه مي‌دهند. معامله گران بي طرف از بازار اغلب به استراتژي هاي گسترش براي ايجاد سود متكي هستند. گزينه هاي نوشتن بخش بزرگي از برنامه معاملاتي آنها است. نوع ديگري از معامله‌گران در برنامه‌هاي خنثي بازار، فروشندگان حق بيمه اختياري هستند كه از برنامه‌هاي خنثي دلتا استفاده مي‌كنند. هدف پخش كننده ها و فروشندگان ممتاز كسب سود از استراتژي هاي تجارت غير جهت دار است.

براي اينكه بهتر بدانيد آينده مديريت شده چيست؟ روي لينك كليك كنيد:

https://www.cmegroup.com/education/courses/managed-futures/what-are-managed-futures.html
افت ها

هر نوع CTA كه باشد، شايد مهم‌ترين اطلاعاتي كه بايد در سند افشاي يك CTA جستجو كرد، حداكثر برداشت از اوج به دره است. اين نشان دهنده بزرگترين كاهش درصد تجمعي مدير پول در ارزش پرتفوي است. اين به سرمايه گذار بالقوه ايده اي از ريسك واقعي كه برنامه تجاري اين CTA تجربه كرده است مي دهد. با اين حال، اين بدان معنا نيست كه كاهش هاي آينده از اين بيشتر نخواهد شد. همانطور كه عبارت استاندارد در هر سلب مسئوليت بيان مي كند، "عملكرد گذشته نشان دهنده نتايج آينده نيست". علاوه بر اين، نشان مي دهد كه چقدر طول كشيد تا CTA آن زيان ها را جبران كند. بديهي است كه هر چه زمان مورد نياز براي بازيابي پس از عقب نشيني كوتاه تر باشد، نمايه عملكرد بهتر است. صرف نظر از اينكه چه مدت، CTAها مجازند كارمزدهاي تشويقي را فقط بر اساس سود خالص جديد ارزيابي كنند (يعني بايد قبل از دريافت هزينه هاي تشويقي اضافي، آنچه را كه در صنعت به عنوان "نشان سفيد سهام قبلي" شناخته مي شود، پاك كنند.
نرخ بازده سالانه

عامل ديگري كه مي خواهيد به آن توجه كنيد نرخ بازده سالانه است كه بايد هميشه به عنوان خالص كارمزدها و هزينه هاي معاملاتي ارائه شود. اين اعداد عملكرد در سند افشا ارائه شده است، اما ممكن است نشان دهنده آخرين ماه معاملات نباشد. CTAها بايد سند افشاي خود را حداكثر هر 12 ماه يكبار به روز كنند، اما اگر عملكرد در سند افشا به روز نيست، مي توانيد اطلاعاتي را در مورد آخرين عملكرد درخواست كنيد كه CTA بايد آن را در دسترس قرار دهد. به‌ويژه مي‌خواهيد بدانيد، براي مثال، آيا كاستي‌هاي قابل توجهي وجود داشته است كه در جديدترين نسخه سند افشاي نشان داده نمي‌شود.
بازده تعديل شده بر اساس ريسك

اگر پس از تعيين نوع برنامه معاملاتي (پيروي از روند يا بازار خنثي)، CTA چه چيزي را در بازار معامله مي كند، و پاداش بالقوه با توجه به عملكرد گذشته (از طريق بازده سالانه و حداكثر كاهش ارزش سهام از اوج به دره)، اگر مي خواهيد در مورد ارزيابي ريسك رسمي تر باشيد، مي توانيد از فرمول هاي ساده براي مقايسه بهتر بين CTA ها استفاده كنيد. خوشبختانه، NFA از CTAها مي‌خواهد كه از كپسول‌هاي عملكرد استاندارد در اسناد افشاي خود استفاده كنند، كه داده‌هايي است كه توسط اكثر سرويس‌هاي رديابي استفاده مي‌شود، بنابراين مقايسه‌ها آسان است.

مهمترين معياري كه بايد با هم مقايسه كنيد، بازدهي بر اساس ريسك است. براي مثال، يك CTA با نرخ بازده سالانه 30 درصد ممكن است بهتر از نمونه با 10 درصد به نظر برسد، اما اگر پراكندگي زيان‌ها كاملاً متفاوت باشد، چنين مقايسه‌اي ممكن است فريبنده باشد. برنامه CTA با بازده سالانه 30 درصد ممكن است به طور متوسط ​​30 درصد كاهش در سال داشته باشد، در حالي كه برنامه CTA با بازده سالانه 10 درصد ممكن است متوسط ​​كاهش تنها -2 درصد داشته باشد. اين بدان معني است كه ريسك مورد نياز براي به دست آوردن بازده مربوطه كاملاً متفاوت است: برنامه 10٪ بازده داراي نسبت بازده به برداشت 5 است، در حالي كه برنامه ديگر داراي نسبت يك است. با استفاده از اين مي توان دريافت كه CTA با بازده سالانه 10 درصد، پروفايل ريسك-پاداش بهتري دارد.

پراكندگي، يا فاصله عملكرد ماهانه و سالانه از سطح متوسط ​​يا متوسط، يك مبناي معمولي براي ارزيابي بازده CTA است. بسياري از خدمات داده رديابي CTA اين اعداد را براي مقايسه آسان ارائه مي دهند. آنها همچنين ساير داده هاي بازدهي با ريسك را ارائه مي دهند، مانند نسبت هاي شارپ و كالمار. اولي نرخ بازده سالانه (منهاي نرخ بهره بدون ريسك) را بر حسب انحراف استاندارد سالانه بازده نشان مي‌دهد، در حالي كه دومي نرخ‌هاي بازده سالانه را بر حسب حداكثر كاهش ارزش سهام اوج به دره نشان مي‌دهد. علاوه بر اين، ضرايب آلفا را مي توان براي مقايسه عملكرد در رابطه با معيارهاي استاندارد خاص مانند S&P 500 استفاده كرد.

انواع حساب هاي مورد نياز براي سرمايه گذاري در CTA

بر خلاف سرمايه گذاران در صندوق هاي تاميني، سرمايه گذاران در CTA از مزيت باز كردن حساب هاي خود و داشتن توانايي مشاهده تمام معاملاتي كه به صورت روزانه رخ مي دهد، دارند. به طور معمول، يك CTA با يك تاجر تسويه آتي خاص كار مي كند و كميسيون دريافت نمي كند. در واقع، مهم است كه اطمينان حاصل كنيد كه CTA مورد نظر شما كميسيون هاي برنامه معاملاتي خود را به اشتراك نمي گذارد، زيرا ممكن است تضاد منافع احتمالي CTA را ايجاد كند. حداقل نيازهاي حقوق صاحبان سهام مي تواند به طور چشمگيري از مبالغ كمتر از 10000 دلار تا ميليون ها متفاوت باشد.
نتيجه

مسلح شدن به اطلاعات بيشتر هرگز ضرري ندارد و ممكن است به شما كمك كند تا از سرمايه گذاري در برنامه هاي CTA كه با اهداف سرمايه گذاري يا تحمل ريسك شما مطابقت ندارد، اجتناب كنيد، اين نكته مهم قبل از سرمايه گذاري با هر مدير پولي است. با توجه به دقت لازم در مورد ريسك سرمايه گذاري، معاملات آتي مديريت شده مي تواند يك وسيله سرمايه گذاري جايگزين مناسب براي سرمايه گذاران كوچكي كه به دنبال تنوع بخشيدن به پرتفوي خود و در نتيجه گسترش ريسك خود هستند، ارائه دهد. بنابراين، اگر به دنبال راه‌هاي بالقوه براي افزايش بازدهي تعديل‌شده با ريسك هستيد، آينده مديريت‌شده ممكن است بهترين مكان بعدي شما براي نگاه جدي باشد.

اگر مايليد اطلاعات بيشتري كسب كنيد، دو منبع عيني مهم اطلاعات در مورد CTA و تاريخچه ثبت آنها، وب سايت NFA و وب سايت CFTC ايالات متحده است. NFA تاريخچه ثبت و انطباق را براي هر CTA ارائه مي دهد و CFTC اطلاعات اضافي در مورد اقدامات قانوني عليه CTAهاي غيرمنطبق ارائه مي دهد.

براي آشنايي بيشتر با فاركس كليك كنيد!

 

۲۲ مهر ۱۴۰۱

معاملات سيستم فاركس

تجارت سيستم فاركس چيست؟

سيستم معاملاتي فاركس روشي براي معاملات فاركس است كه بر اساس يك سري تحليل ها براي تعيين خريد يا فروش يك جفت ارز با رويه هاي از پيش تعيين شده براي تعيين نقاط ورود و خروج و همچنين معيارهاي مديريت ريسك است.
نكته هاي كليدي

    سيستم معاملاتي فاركس يك رويكرد مبتني بر قوانين براي تجارت ارزها است.
    سيستم هاي معاملاتي فاركس را مي توان خودكار كرد زيرا اساساً فقط الگوريتم هايي هستند كه معامله گر بر اساس سيگنال هاي بازار اجرا مي كند.
    معامله گران فاركس اغلب توسعه و بهينه سازي سيستم خود را بخش مهمي از منحني يادگيري مي دانند.

بيشتر بدانيد:

مديريت حساب هاي فاركس

درك معاملات سيستم فاركس

معاملات سيستم فاركس يك رويكرد كاملاً مبتني بر قوانين براي تجارت است. ابتدا، يك معامله‌گر يك استراتژي يا سبك كلي را براي دنبال كردن انتخاب مي‌كند و سپس سيگنال‌ها و ورودي‌هايي را شناسايي مي‌كند كه بايد باعث معامله شوند. هنگامي كه معامله شناسايي شد، همه آنچه در ادامه مي آيد توسط سيستم معاملاتي فاركس تنظيم مي شود.

بسته به اينكه سيستم چقدر توسعه يافته است، اين ممكن است به سادگي به اين معني باشد كه كجا بايد توقف ها را تعيين كرد و چه زماني بايد به سود رسيد يا مي تواند پيچيده تر باشد و شامل اقدامات بعدي در طبقات دارايي جداگانه مانند گزينه هاي افزايش يا محافظت از موقعيت ها با ادامه روند بازار باشد. براي توسعه.

معاملات سيستم فاركس مي‌تواند بر اساس مجموعه‌اي از سيگنال‌هاي مشتق شده از ابزارهاي نمودار تحليل تكنيكال يا رويدادهاي بنيادي مبتني بر اخبار باشد.
معاملات سيستم فاركس خودكار در مقابل دستي

سيستم هاي معاملاتي فاركس مي توانند دستي يا خودكار باشند. براي اكثر معامله‌گران روزانه، يك سيستم معاملاتي فاركس معمولاً از سيگنال‌هاي فني تشكيل شده است كه تصميم خريد يا فروش را زماني كه به جهتي اشاره مي‌كنند كه از لحاظ تاريخي منجر به تجارت سودآور شده است، ايجاد مي‌كند.

اين سيستم به طور كلي از يك طرح معاملاتي تشكيل شده است كه مشخص مي كند معامله گر در هنگام شناسايي سيگنال چه كاري بايد انجام دهد و يك مجله تجاري (گزارش) كه آنچه انجام شده و چرا براي تجزيه و تحليل و اصلاح سيستم در آينده را نشان مي دهد. اين معاملات دستي سيستم فاركس است كه هر كسي مي تواند در آن شركت كند.

اجراي يك سيستم دستي شامل نشستن پشت صفحه كامپيوتر، جستجوي سيگنال ها و تفسير نتايج براي تصميم گيري در مورد اينكه چه كاري انجام دهيد، است.

در يك سيستم معاملاتي فاركس خودكار، معامله‌گر به نرم‌افزار آموزش مي‌دهد كه به دنبال چه سيگنال‌هايي باشد و چگونه آنها را تفسير كند. تصور مي شود كه معاملات خودكار اجزاي عاطفي و رواني معامله را كه اغلب منجر به قضاوت بد مي شود حذف مي كند. معاملات خودكار سيستم فاركس همچنين باعث كاهش خطاي انساني و كاهش زمان واكنش در هنگام نقض برخي سطوح مي شود. سيستم‌هاي خودكار پيچيده‌تر نيز با استراتژي‌ها و سيگنال‌هاي مشترك بارگذاري مي‌شوند تا معامله‌گر بتواند چندين رويكرد را در سيستم خود با سهولت نسبي تركيب كند.
معاملات سيستم فاركس
سيستم ها و سيگنال هاي معاملات روزانه خودكار و دستي براي خريد در دسترس هستند. گفته مي‌شود، وقتي نوبت به سيستم‌هاي دستي مي‌رسد، معامله‌گران گاهي اوقات فرآيند توسعه بخشي از منحني يادگيري خود را براي تبديل شدن به يك معامله‌گر مؤثر پيدا مي‌كنند. توجه به اين نكته ضروري است كه چيزي به نام جام مقدس سيستم هاي معاملاتي وجود ندارد.

اگر سيستم يك پول ساز عالي بود، فروشنده نمي خواست آن را به اشتراك بگذارد. به همين دليل است كه شركت‌هاي مالي بزرگ، برنامه‌هاي معاملاتي جعبه سياه خود را زير قفل نگه مي‌دارند. آنها سرمايه قابل توجهي را براي توسعه سيستمي سرمايه گذاري كرده اند كه مي تواند سود ايجاد كند و به اشتراك گذاري گسترده آن مدل مزيت رقابتي آنها را از بين مي برد.

سيستم معاملاتي خود را در 6 مرحله طراحي كنيد روي لينك زير كليك كنيد:

https://www.babypips.com/learn/forex/design-your-trading-system

 

۲۲ مهر ۱۴۰۱

مديريت حساب هاي فاركس

حساب هاي مديريت شده فاركس چيست؟

حساب مديريت شده فاركس نوعي حساب معاملات ارزي است كه در آن يك مدير پول حرفه اي معاملات و تراكنش هايي را از طرف مشتري در قبال كارمزد انجام مي دهد.

سرمايه گذاران فردي كه در ارزهاي خارجي متخصص نيستند اما همچنان مي خواهند در معرض اين طبقه دارايي قرار گيرند، ممكن است يك حساب فاركس مديريت شده را در نظر بگيرند. حساب‌هاي مديريت‌شده فاركس نيز اغلب به‌عنوان صندوق‌هاي زيرمجموعه براي مديران پولي انتخاب مي‌شوند كه مي‌خواهند يك جزء ارزي در سبد خود داشته باشند اما در تجارت ارز خارجي (FX) تخصص ندارند.

بيشتر بدانيد:

10 تصور غلط فاركس
نكته هاي كليدي

    يك حساب مديريت شده فاركس شامل قرار دادن پول در يك حساب فاركس و معامله حرفه اي آن وجوه در بازارهاي ارز با اهرم بسيار بالا است.
    حساب‌هاي مديريت‌شده فاركس در معرض طبقه دارايي بسيار متفاوت از سهام يا اوراق قرضه قرار مي‌گيرند.
    حساب‌هاي مديريت‌شده فاركس، سرمايه‌گذاري‌هايي با ريسك بالا و با پاداش بالا هستند.
    هم سرمايه گذاران فردي و هم مديران حرفه اي كه متخصص FX نيستند مي توانند از حساب هاي مديريت شده فاركس استفاده كنند.
    مديران حساب هاي فاركس كارمزدهاي بالايي را دريافت مي كنند: اغلب بين 20 تا 30 درصد از درآمد يك معامله.

آشنايي با حساب هاي مديريت شده فاركس

حساب‌هاي مديريت‌شده فاركس يك فرصت سرمايه‌گذاري براي كساني است كه خواهان بازدهي بالقوه از معاملات اهرمي فاركس هستند، مايل به پذيرش ريسك‌هاي جدي هستند و مي‌خواهند افراد حرفه‌اي كار انتخاب و معامله را انجام دهند. اين شامل قرار دادن پول در يك حساب فاركس و تجارت حرفه اي آن وجوه در بازارهاي ارز با اهرم بسيار بالا است. سرمايه‌گذاراني كه اين نوع حساب را انتخاب مي‌كنند، اميد و انتظارات سودهاي غيرعادي بزرگي را دارند، با اين درك كه ممكن است زيان‌هاي شديدي را تجربه كنند.

حساب‌هاي مديريت‌شده فاركس در معرض طبقه دارايي بسيار متفاوت از سهام يا اوراق قرضه قرار مي‌گيرند. برخلاف اين اوراق بهادار سنتي كه بازدهي را به شكل رشد سهم، پرداخت بهره يا سود سهام ارائه مي‌كنند، ارزش معاملات فاركس با افزايش يا كاهش ارزش يك ارز نسبت به ارز ديگر افزايش مي‌يابد. كساني كه در ارزها سرمايه گذاري مي كنند يا به عنوان وسيله اي براي پوشش ريسك در بازارهاي بين المللي يا به عنوان سفته بازاني كه فرصت تغييرات بزرگ در قيمت و ارزش بين بازارهاي بين المللي را تشخيص مي دهند، اين كار را انجام مي دهند.

سرمايه گذاران و سفته بازان انفرادي معمولاً حساب هاي فاركس باز مي كنند و سعي مي كنند بر اساس دانش خود معامله كنند. بسياري از آماتورها اين كار را بسيار دشوار مي‌دانند، اگرچه تعداد معدودي كه در آن موفق مي‌شوند مي‌توانند بازدهي بسيار بالايي داشته باشند - گاهي اوقات بسيار بالاتر از بازده سهام. استفاده از خدمات يك مدير حرفه اي راهي براي جلوگيري از زمان اضافي، تلاش و ضرر و زيان احتمالي معامله گران بي تجربه در اين بازار است. اميد اين است كه بتوان به يك حرفه اي با تجربه تر براي ارائه بازدهي سودآور اعتماد كرد.

حساب‌هاي مديريت‌شده فاركس از نظر هدف مشابه حساب‌هاي آتي مديريت‌شده هستند، نوعي ابزار سرمايه‌گذاري جايگزين كه بر قراردادهاي آتي، اختيار سهام و سوآپ‌هاي نرخ بهره تمركز دارد. آنها مجاز به استفاده از اهرم در معاملات خود هستند و همچنين مي توانند در اوراق بهاداري كه معامله مي كنند، هر دو موقعيت خريد و فروش داشته باشند.
ايمني و هزينه هاي حساب هاي مديريت شده فاركس

بازارهاي ارز معمولاً توسط معامله گران ماهر استفاده مي شود كه از توانايي مديريت مقادير زيادي پول قرض گرفته شده براي تقويت سود خود استفاده مي كنند. آنها نقدينگي بيشتري دارند و با سرعت بسيار بيشتري نسبت به بازارهاي سهام و اوراق قرضه معامله مي كنند - در واقع، فاركس فعال ترين بازار جهان است. و اين واقعيت كه هزينه‌هاي تراكنش روي آن كمتر است، آن را به يك انجمن محبوب براي كساني تبديل مي‌كند كه از هيجان سفته‌بازي لذت مي‌برند.
براي آشنايي با استراتژي فاركس موفق كليك كنيد
در عين حال، بازارهاي فاركس مي‌تواند براي معامله‌گران بي‌تجربه‌اي خطرناك باشد كه ممكن است درك دقيقي از تأثيرات اهرم بالا بر بازده خود نداشته باشند، و درك خوبي از چگونگي رويدادهاي خبري مختلف مانند انتشارات اقتصادي يا بانك مركزي ندارند. تصميمات سياست پولي بر قيمت ارز تاثير مي گذارد.

با استفاده از حساب مديريت شده، سرمايه گذاران عادي مي توانند از تخصص يك معامله گر باتجربه و اثبات شده فاركس استفاده كنند. نقطه ضعف اين رويكرد اين است كه بهترين مديران معمولاً بين 20٪ تا 30٪ از درآمد يك معامله يا سود حساب را كارمزدهاي با عملكرد بالا دريافت مي كنند.

در مقايسه، مديران پولي سبد سهام يا اوراق قرضه به طور معمول سالانه 0.50٪ تا 5٪ از دارايي هاي تحت مديريت را دريافت مي كنند. مديران صندوق هاي تاميني "دو و بيست" دريافت مي كنند: هزينه مديريت سالانه 2٪ از دارايي ها، و كارمزد تشويقي 20٪ از سود.
ملاحظات خاص

هنگام تصميم گيري براي افتتاح حساب مديريت شده فاركس، يك سرمايه گذار بايد مشخصات ريسك/پاداش تاريخي مدير حساب آينده را در نظر بگيرد. به عنوان مثال مي توان به نسبت Calmar آنها نگاه كرد، يك سنج عملكرد كه ميانگين نرخ مركب سالانه بازده صندوق معاملاتي آنها را با حداكثر كاهش (بزرگترين حركت پرتفوي از يك نقطه بالا به يك نقطه پايين) در طول دوره مقايسه مي كند. اندازه گيري اين نسبت معمولاً در يك دوره سه ساله است. هر چه نسبت كالمار بيشتر باشد، بازده تعديل شده ريسك مدير بهتر خواهد بود. برعكس، هرچه اين نسبت كمتر باشد، نتايج بازده تعديل شده با ريسك بدتر است.

مديريت حساب در فاركس چگونه كار مي كند؟

هنگامي كه يك حساب معاملاتي مديريت شده در فاركس باز مي كنيد، يك مدير حساب (يا تيمي از معامله گران) سرمايه شما را در كنار سرمايه ساير سرمايه گذاران، خريد و فروش ارزها معامله مي كند. آنها قدرت اختياري بر وجوه دارند: يعني آنها تصميم مي گيرند و قبل از معامله با شما مشورت نمي كنند. آنها معمولاً كارمزد عملكرد دريافت مي كنند، بنابراين فقط زماني پول دريافت مي كنند كه از شما پول درآورند.
چگونه مي توانم حساب فاركس خود را تامين كنم؟

سرمايه گذاران مي توانند به سادگي وارد حساب هاي فاركس مربوطه خود شوند، اطلاعات كارت اعتباري خود را تايپ كنند و وجوه در حدود يك روز كاري پست مي شود. سرمايه‌گذاران همچنين مي‌توانند وجوه خود را از يك حساب بانكي موجود به حساب‌هاي تجاري خود انتقال دهند يا وجوه را از طريق انتقال سيمي يا چك آنلاين ارسال كنند. مشتريان همچنين معمولاً مي توانند يك چك شخصي يا يك چك بانكي را مستقيماً براي كارگزاران فاركس خود بنويسند، البته اين مدت زمان بيشتري طول مي كشد.
بهترين نوع حساب براي فاركس چيست؟

حساب تجاري استاندارد رايج ترين است. اين حساب به كاربر امكان دسترسي به مقدار زيادي ارز استاندارد را مي دهد كه هر كدام 100000 دلار است. (اين بدان معنا نيست كه براي معامله بايد 100000 دلار سرمايه را از دست بدهيد. قوانين حاشيه و اهرم به اين معني است كه فقط 1000 دلار بايد در حساب مارجين باشد تا يك لات استاندارد معامله شود.)

با اين حال، اكانت هاي كوچك براي مبتديان، معامله گران ريسك گريزتر يا كساني كه داراي سرمايه محدود هستند توصيه مي شود. آنها حداكثر اندازه لات را به تنها 10000 دلار كاهش مي دهند. اكثر حساب هاي كوچك را مي توان با 250 تا 500 دلار باز كرد و داراي اهرمي تا 400:1 است.

براي آشنايي با 17 بهترين حساب هاي مديريت شده فاركس در سال 2022 روي لينك كليك كنيد:

https://tradersunion.com/how-to-invest/17-best-managed-forex-accounts/

 

۲۲ مهر ۱۴۰۱

10 تصور غلط فاركس

چه يك معامله گر باتجربه يا تازه وارد در بازار فاركس باشيد، افسانه ها در مورد معاملات فاركس هميشه در اطراف شما مي چرخند. اين ايده‌هاي اشتباه به طور بالقوه مي‌توانند هر كسي را تحت تأثير قرار دهند، صرف نظر از مدت زماني كه معامله مي‌كنند. با دانستن برخي از باورهاي غلط عمده، معامله گران مي توانند از نااميدي هاي غير ضروري جلوگيري كنند.

ما به 10 افسانه معاملاتي كه اغلب مطرح مي‌شوند و بر هر مرحله از عمل تأثير مي‌گذارند، نگاه مي‌كنيم - از اينكه چرا مردم در فاركس درگير مي‌شوند تا توسعه استراتژي‌ها.

بيشتر بدانيد:

كيت بقاي معامله گر
1. سريع پولدار شويد

تبليغات به سرعت بازار خرده فروشي ارز را گسترش داده است. اين موضوع افراد زيادي را وارد عرصه كرده است كه در تلاش براي ثروتمند شدن سريع (يا با تلاش اندك) هستند. اين متاسفانه در واقع بسيار نادر است. تجارت صبر مي خواهد و مقصد نهايي وجود ندارد. معامله گران مقداري پول به دست نمي آورند و سپس دور مي شوند. بلكه آنها تجارت پس از معامله انجام مي دهند، حتي اگر فاصله زماني بين آنها وجود داشته باشد. بنابراين معامله گري مستلزم يكپارچگي است، نه يك ذهنيت قمارگونه كه همه چيز را در يك زن و شوهر انجام دهيد.
2. فاركس فقط براي معامله گران كوتاه مدت است

اهرم بالا باعث محبوبيت معاملات كوتاه مدت فاركس شده است، اما اين طور نيست. روندهاي بلندمدت ارز تحت تأثير عوامل بنيادي است و اين روندهاي بلندمدت قابل معامله هستند. معامله‌گران بلندمدت بر روند بزرگ‌تر تمركز مي‌كنند و نگران چرخش‌هاي روزمره نيستند.

مي توان بحث كرد كه در نظر گرفتن يك بازه زماني بلندمدت ممكن است براي برخي از معامله گران مفيد باشد زيرا تعداد اسپردهاي پرداختي (معادل پورسانت) را كاهش مي دهد و معامله گران به احتمال زياد از معاملات ضربه اي كوتاه مدت اجتناب مي كنند.

ارزها همچنين مي توانند به عنوان سرمايه گذاري براي تنوع بخشيدن يا پوشش ريسك خريد و نگهداري پرتفوي استفاده شوند.
3. بازار تقلب شده است

معامله گران بازنده اغلب به بازار تقلب شده يا يك دلال فاسد به عنوان دليل شكست خود اشاره مي كنند. در حالي كه اين يك فرض آسان است، فاركس كلاهبرداري نيست. مطمئناً تقلب رخ مي دهد - اما اين بدان معنا نيست كه خود بازار غيرقانوني است.

در واقع، بازار فاركس تا حد زيادي بزرگترين بازار در جهان است كه تحت تاثير صدها هزار تراكنش و به طور بالقوه هزاران ورودي در روز است. اين امر باعث مي‌شود كه اگر شخصي رويكردي غيرتجاري براي معاملات خود داشته باشد، يكي از ساير شركت‌كنندگان باهوش معمولاً به سرعت متوجه مي‌شود. اين روش همه بازارهاست.
4. هر بار حق با شما است

ضرر رخ مي دهد و تلاش براي يافتن استراتژي مناسب هر بار يا معامله گر را به طور نامحدود در حاشيه مي گذارد يا با يك استراتژي بيش از حد بهينه شده وارد بازار مي شود كه با شرايط جديد سازگار نيست. پذيرش اينكه زيان رخ مي دهد و يافتن استراتژي كه در شرايط بازاري كه معامله مي شود برتري جزئي ايجاد كند كافي است بازدهي مثبت را به همراه داشته باشد.
5. كسب درآمد از اخبار تجارت

در آينده نگري، ديدن يك حركت ارز پس از يك اعلان خبري تاثيرگذار مانند گزارش حقوق و دستمزد غيركشاورزي ايالات متحده (NFP) مي‌تواند باعث شود مردم با فكر پول سريع، بزاق خود را از بين ببرند. متأسفانه، معامله رويدادهاي خبري در زمان واقعي بسيار سخت است. چيزي كه نمودارها به طور كلي نشان نمي‌دهند اين است كه اغلب براي بسياري از حركت‌هايي كه در چند ثانيه اول پس از اعلام اتفاق مي‌افتد، نقدينگي وجود ندارد، به اين معني كه معامله‌گران نمي‌توانند پس از شروع حركت مطلوب، يا از يك باخت خارج شوند. به محض حضور در آن تجارت كنند.

اگرچه مي توان قبل از اعلام يك معامله راه اندازي كرد، اما اجرا مستلزم تجزيه و تحليل آمار ارائه شده به منظور تعيين تأثير احتمالي بر بازار است. اين تجزيه و تحليل بايد تقريباً بلافاصله انجام شود زيرا ساير معامله گران در حال اندازه گيري شاخص هاي مشابه هستند. بنابراين، اخبار معاملاتي استراتژي دقيقي دارد و به ندرت پول آساني پيدا مي شود.
6. معاملات بيشتر بهتر است

در حالي كه خوب است فكر كنيم كه اگر يك معامله گر يك بار در روز تجارت پول كند، مي تواند 10 برابر 10 بار در روز معامله كند، معمولاً اينطور نيست. معامله كمتر و تمركز بر روي چند جفت ارز كه معامله‌گر مي‌فهمد براي اكثر معامله‌گران سودمند خواهد بود. تا زماني كه يك معامله گر ماهر نباشد و روي استراتژي هاي اسكالپينگ تمركز كند، اكثر معامله گران از صبور بودن، تمركز بر چيزي كه مي دانند و منتظر بهترين فرصت ها هستند سود مي برند.
7. شما مي توانيد بازار را پيش بيني كنيد

تلاش براي پيش‌بيني مي‌تواند باعث سقوط يك معامله‌گر باشد، اگرچه اين همان كاري است كه بيشتر تازه‌كاران سعي در انجام آن دارند. پيش‌بيني مي‌تواند ما را كور كند، زيرا باعث سوگيري رواني نسبت به يك موقعيت مي‌شود و مي‌تواند قضاوت منطقي ما را مختل كند. معامله‌گران بايد زيرك باشند، طبق يك سيستم معامله كنند و معاملات بازنده را با معامله‌هاي برنده بپذيرند.

بازاري كه مدام در حال حركت است بايد معاملاتي را كه انجام مي شود ديكته كند. اگر پيش‌بيني انجام شود، معامله‌گر بايد منتظر حركت ارز باشد تا تأييد كند كه پيش‌بيني درست است.

8. هر چه استراتژي پيچيده تر باشد، بهتر است

معامله گران اغلب با يك استراتژي ساده شروع مي كنند و بازده اندكي را مي بينند. سپس آنها فرض مي كنند كه اگر به تغيير سيستم خود ادامه دهند، با در نظر گرفتن چند متغير ديگر، بازده خود را افزايش خواهند داد. معمولا اينطور نيست.

معامله‌گر به‌جاي نگاه كردن به چيزهاي ساده‌اي مانند حركت قيمت (كه تعيين‌كننده نهايي در كسب سود است) و اينكه آيا بازار در حال روند يا نوسان است، تلاش مي‌كند تا نقاط معكوس دقيق را تعيين كند و معاملات بيشتري انجام دهد.

سود معاملاتي در حاشيه ايجاد مي شود. حتي بهترين معامله گران نيز اندكي بيشتر از باخت خود برنده مي شوند. بنابراين، اگر سيستمي پول در مي آورد، به آن پايبند باشيد و آن را تغيير ندهيد. به جاي آن بر مديريت پول تمركز كنيد.
9. مديريت پول فقط به معناي توقف است

مديريت پول (MM) مسلماً مهم‌ترين عامل در تعيين موفقيت زماني است كه معامله‌گر مهارت‌هايي را در كسب بازدهي ثابت ايجاد كند. MM صرفاً قرار دادن دستور توقف در معامله نيست. بلكه شامل اين است كه چه مقدار از كل حساب در هر معامله به خطر مي افتد (به طور كلي، كمتر از 1٪). همچنين نگاه خواهد كرد:

    چند معامله را مي توان در يك زمان باز كرد
    اگر چندين موقعيت باز باشد، آيا آنها نياز به پوشش يكديگر دارند يا مي توانند همبستگي بالايي داشته باشند؟

يك معامله گر با تمركز بر مديريت پول، معاملات خود را به سطح بالاتري مي برد. ناديده گرفتن مديريت پول به معناي شكست قريب الوقوع است، حتي با بهترين استراتژي.
10. فقط كاري كه ديگران انجام مي دهند را دنبال كنيد

هميشه توصيه هاي زيادي در مورد نحوه معامله كردن، چه چيزي و چه زماني تجارت وجود دارد. با اين حال، در نهايت اين معامله گر است كه پول او در خطر است و تنها دريافت كننده سود و زيان خواهد بود. بنابراين، معامله گران بايد تمام تلاش خود را به كار گيرند تا مهارت هاي خود را توسعه دهند و به جاي اتكاي صرف به توصيه هاي ديگران، به نتايج خود برسند.

متخصصان باتجربه مي توانند تا حد زيادي به معامله گران جديد (يا ساير باتجربه ها) كمك كنند، اما تمام اطلاعات بايد فيلتر شده و قبل از اقدام بر روي اطلاعات مورد بررسي قرار گيرند. هيچ كس ديگري مانند معامله گر آن در سودآوري حساب منفعتي ندارد. بنابراين معامله گر حساب بايد بزرگترين ورودي را ارائه دهد.
جمعبندي

براي يك معامله گر مهم است كه تحقيقات خود را انجام دهد و بفهمد معاملات ارزي واقعاً شامل چه چيزي مي شود. بخشي از اين از تجربه ناشي مي شود، به همين دليل است كه مديريت پول بسيار مهم است، و بخشي از آن از آموزش خود ناشي مي شود.

بازارهاي ارز مملو از افسانه هايي است كه مي تواند به شانس موفقيت يك معامله گر آسيب برساند يا او را به بيراهه بكشاند. يك برنامه معاملاتي محكم كه شخصاً آزمايش شده است، ايجاد كنيد و مسئوليت كامل موفقيت يا شكست آن طرح را بپذيريد. به اين ترتيب تأثيرات اسطوره ها كاهش مي يابد يا به كلي كنار گذاشته مي شود.

براي شنايي با 5 افسانه و باورهاي غلط فاركس كليك كنيد:

https://www.valuechampion.sg/5-forex-trading-myths-explained-2022

 

۲۲ شهريور ۱۴۰۱

كيت بقاي معامله گر - اگر هنوز پيشرفتي را مشاهده نمي كنيد، اين براي شماست

سوال "براي تبديل شدن به يك معامله گر بهتر چه چيزي لازم است؟" يكي از سوالاتي است كه به طور منظم دريافت مي كنيم، علاوه بر سوالات انديكاتور و سيستم كه داستان ديگري است... امروز قصد داريم در مورد چند موضوع صحبت كنيم. و مفاهيمي كه براي موفقيت معاملات ضروري هستند و بايد اولويت شماره 1 هر معامله گر باشد. از موضوعات و ايده‌هايي كه قرار است به اشتراك بگذاريم بايد براي انجام خودآزمايي و ارزيابي اينكه چگونه ذهنيت، رويكرد و نگرش شما مطابق با اين نكات است، استفاده شود.

 بيشتر بدانيد:

9 مشابه ورزشي كه در نهايت به شما در درك تجارت كمك مي كند
ابتدا به اصول اوليه تسلط پيدا كنيد - رويكرد پايين به بالا

    موفقيت نه جادويي است و نه اسرار آميز. موفقيت نتيجه طبيعي به كارگيري مداوم اصول اساسي است.
    - جيم ران

مشكل معامله‌گران اين است كه آنها اغلب در جزئيات گم مي‌شوند و اصول اصلي را ناديده مي‌گيرند كه به ناچار منجر به تجارت بي‌سود مي‌شود و بازگشت به مسير درست پس از نصب الگوهاي رفتاري منفي، اگر غيرممكن نباشد، دشوار است. بنابراين، تمركز بر موارد ضروري و ايجاد يك پايه محكم در ابتدا آنقدر مهم است كه نمي توانيم به اندازه كافي بر اين موضوع تاكيد كنيم.

اگر مي‌خواهيد پزشك شويد، بايد ابزارهاي خود را بشناسيد و درك خوبي از بدن انسان داشته باشيد، قبل از اينكه تشخيص دهيد يا اولين جراحي خود را انجام دهيد. هيچ دوره آموزشي "چگونه مي توانم در عرض 2 هفته دكتر شوم" وجود ندارد و معامله گران اگر بدانند كه ميانبرها به جايي نمي رسند و تجارت سودآور زمان و تلاش زيادي را مي طلبد، وضعيت بسيار بهتري خواهند داشت.

بنابراين، به عنوان يك معامله گر، ابتدا بايد رايج ترين اشتباهات و حوزه هاي مشكل خود را شناسايي كنيد و تنها پس از غلبه بر اين مشكلات، ادامه دهيد. اگر هنوز نظم لازم براي صبر كردن تا زماني كه همه قوانين ورود وجود دارد را نداريد، يا همچنان به افزايش سفارشات توقف ضرر خود ادامه مي دهيد و اجازه مي دهيد معاملات بازنده اغلب از كنترل خارج شوند، هيچ فايده اي ندارد كه به دنبال روش ديگري و «بهتر» باشيد. يا روش سودآوري متفاوتي را امتحان كنيد كه ممكن است چند امتياز اضافي به شما بدهد. تا زماني كه بر اساسي ترين و اساسي ترين مشكلات در تجارت خود غلبه نكرده باشيد، دليلي وجود ندارد كه بر روي موضوعات تجاري پيشرفته تر تمركز كنيد.

پايين به بالا به اين معني است كه شما ابتدا بزرگترين مشكلات خود را شناسايي كرده و با آنها مقابله مي كنيد و مسائل خود را يكي يكي حل مي كنيد. به اين ترتيب نه تنها بيشترين تأثير را بر تجارت خود خواهيد ديد، بلكه پايه محكمي را ايجاد مي كند كه بعداً مي توانيد حرفه تجارت خود را بر اساس آن بنا كنيد.

 
انتظارات واقع بينانه و طرز فكر صحيح

اكثريت قريب به اتفاق مردم به دليل تمام پولي كه مي‌توانست به دست بياورند، تجارت را شروع مي‌كنند. و اگرچه داشتن انگيزه و داشتن روياها و جاه طلبي هاي بزرگ لزوما بد نيست، اما اغلب مي تواند منجر به اقدامات اشتباه شود. به خصوص معامله گران جديد به دنبال بازدهي دو رقمي هستند، در حالي كه در همان زمان مقدار زيادي پول نقد مي سوزانند. اين يك پارادوكس بزرگ در تجارت است. مردم نمي‌توانند و نمي‌خواهند بپذيرند كه كسب تنها چند درصد به صورت ثابت بسيار مطلوب‌تر از به خطر انداختن دائمي بخش قابل توجهي از حساب خود است و تلاش مي‌كند تا يك مشت خوش شانس بياورد.

ما از شما مي‌خواهيم همين حالا انتظارات خود را بررسي كنيد. اما فقط نگوييد كه دنبال پول كلان نيستيد و به اين دليل كه بازي را دوست داريد معامله مي كنيد، اقدامات خود را ارزيابي كنيد زيرا به درستي منعكس كننده طرز فكر واقعي شما هستند. آيا هنوز به طور منظم از سيستمي به سيستم ديگر بدون مشاهده پيشرفت مي پريد، آيا هنوز هم اشتباهات معمولي مبتدي را مرتكب مي شويد كه دستورات توقف ضرر را افزايش مي دهد، معاملاتي را انجام مي دهيد كه با معيارهاي شما مطابقت ندارند و از ريسك زيادي براي جبران ضررهاي گذشته استفاده مي كنيد؟ چقدر در مورد تجارت جدي هستيد؟ آيا زمان كافي را صرف كار بر روي مهارت هاي خود مي كنيد؟ آيا معاملات خود را از قبل برنامه ريزي مي كنيد و به طور منظم يك مجله تجاري نگه مي داريد؟ همه اينها سوالاتي هستند كه بايد به آنها پاسخ دهيد تا تصوير واضحي از انتظارات و طرز فكر خود داشته باشيد.

صادق بودن با خود

اين نقطه همان جايي است كه ما آن را ترك كرديم. صادق بودن با خود يكي از ويژگي هاي مهم شخصيت هر حرفه اي در هر زمينه اي است. بدون داشتن توانايي نگاه صادقانه به خود، پيشرفت غيرممكن است و اگرچه گاهي اوقات مي تواند يك آشكارسازي دردناك باشد، اما اگر از عيب هاي خود آگاه نباشيد، بدون هيچ شانسي براي بهبود، به همان اشتباهات خود ادامه مي دهيد.

    به نظر من خودآگاهي احتمالاً مهمترين چيز براي قهرمان شدن است.
    - بيلي جين كينگ

در معاملات، خودفريبي بسيار رايج است و اغلب يك مكانيسم محافظتي است كه شما را در برابر واقعيت دردناك عملكرد واقعي خود محافظت مي كند و به توجيه پيگيري كاملا غير منطقي تلاش براي يافتن يك سيستم معاملاتي كه در نهايت بهترين ورود را ارائه مي دهد كمك مي كند. سيگنال مي دهد و شما را به يك معامله گر موفق تبديل مي كند. غيرمعمول نيست كه حتي پس از گذراندن سال ها و سال ها تجارت، مردم هنوز كاملاً مبتدي به نظر مي رسند و تا آنجا كه ممكن است از تبديل شدن به يك معامله گر سودآور فاصله دارند.

براي انجام خودآزمايي، اين سوالات را از خود بپرسيد. اما مهمتر از همه، كاملا صادقانه به آنها پاسخ دهيد، زيرا در نهايت، هيچ كس ديگري اهميت نمي دهد كه آيا شما يك معامله گر سودآور خواهيد شد يا فقط در مورد سفر تجاري خود به خود دروغ مي گوييد:

    آيا من هنوز به طور مداوم پول از دست مي دهم؟
    آيا من همچنان همان اشتباهات را بارها و بارها انجام مي دهم؟
    آيا من به طور مرتب روش‌هاي معاملاتي جديد را بدون اينكه واقعاً براي تسلط بر آن كار كنم، امتحان مي‌كنم؟
    آيا روال معاملاتي من منعكس كننده اهداف من است؟ آيا زماني را براي كار بر روي مهارت هاي خود، نگه داشتن يك ژورنال معاملاتي و برنامه ريزي معاملاتم از قبل اختصاص مي دهم؟ آيا اصلاً زماني را خارج از نمودار مي گذرانم؟

اين 4 سوال تصوير بسيار واضحي از طرز فكر شما ارائه مي دهد. پاسخ نشان مي دهد كه آيا واقعاً در مورد تجارت جدي هستيد يا فقط به دنبال يك روش سريع ثروتمند شدن هستيد. با اين حال، اگر خودتان را با اين فكر كنيد كه «اين براي من درست نيست. من مجبور نيستم به اين سوالات پاسخ دهم. من به نحوي يك استراتژي معاملاتي خوب پيدا خواهم كرد.»، شما بايد بيش از هر كس ديگري در رويكرد معاملاتي خود تجديد نظر كنيد.

 
7 نكته براي شروع معاملات و شروعي تازه

شماره 1 - يك روش را انتخاب كنيد و به آن پايبند باشيد

اين بيشتر شبيه يك چالش است تا يك نكته. دفعه بعد كه مي خواهيد روش معاملاتي ديگري را تغيير دهيد يا تغيير قابل توجهي ايجاد كنيد، از خود بپرسيد كه پرش از سيستمي به سيستم ديگر چقدر براي شما به ارمغان آورده است. براي چند ماه آينده، تلاش براي چيزهاي جديد را متوقف كنيد و به جاي آن، روي چگونگي بهبود يك استراتژي كه داريد تمركز كنيد.

 

شماره 2 - رويكرد پايين به بالا را دنبال كنيد

بزرگترين چالش ها و مشكلات خود را شناسايي كنيد و ابتدا روي آنها كار كنيد. تمركز خود را گسترش ندهيد، اما سعي كنيد هر بار يك قدم برداريد. چه چيزي باعث بيشترين ضرر براي شما شده است؟ مشكل شماره 1 خود را شناسايي كنيد و روي آن كار كنيد!
براي اينكه بهتر بدانيد چگونه در اولين سال خود به عنوان يك معامله گر زنده بمانيد - 9 نكته روي لينك زير كليك كنيد:

https://tradeciety.com/what-to-do-as-a-new-trader/
 

شماره 3 - يك روال معاملاتي ايجاد كنيد

به جاي اينكه چندين كار را همزمان انجام دهيد و در همه جا حضور داشته باشيد، مكث كنيد و فكر كنيد. روتيني را تنظيم كنيد كه شامل زمان برنامه ريزي معاملات، زمان واقعي معامله و نحوه برخورد شما با معامله به طور كلي (چه ابزارها، تايم فريم ها، چگونه نمودارهاي خود را نظارت مي كنيد، و غيره) و چگونه بر روي مهارت هاي خود كار مي كنيد. جلسات تجاري

شماره 4 - تعقيب بازده را متوقف كنيد

سعي نكنيد حساب خود را براي چند ماه دو برابر كنيد. معاملات اينگونه نيست. انتظارات واقع بينانه براي خود تعيين كنيد. ترتيب اولويت ها بايد به صورت زير باشد:

دست از اشتباهات مبتديان برداريد à دست از دست دادن اين همه پول برداريد à معامله گر سربه سر شويد à سودهاي ناچيز و ثابت به دنبال رويكردي منظم

 

شماره 5 - بر روي مهارت هاي خود به صورت آفلاين كار كنيد

اكثر معامله گران، پس از بستن يك معامله، ديگر هرگز به معاملات گذشته خود نگاه نمي كنند. اين به طور كامل از تأثير يادگيري جلوگيري مي كند و بهبود را غيرممكن مي كند. يك ژورنال معاملاتي راه اندازي كنيد و به طور منظم معاملات و عملكرد گذشته خود را بررسي كنيد.

 

شماره 6 - طرز فكر و اهداف خود را ارزيابي كنيد

به طور مداوم خود را بررسي كنيد و ارزيابي كنيد كه آيا اقدامات شما منعكس كننده اهداف شما هستند يا خير. آيا به اشتباهات مشابه ادامه مي دهيد؟ آيا نوشتن يك برنامه معاملاتي و يك مجله تجاري را متوقف كرديد؟ آيا به سيستم پرش برگشتيد؟

 

شماره 7 – روي گرفتن بهترين تصميمات تمركز كنيد

يك طرز فكر فرآيند محور را اتخاذ كنيد. اين بدان معني است كه شما جدا از P&L خود معامله مي كنيد و تنها بر روي گرفتن بهترين معاملات و تصميمات تمركز مي كنيد. اين اغلب بسياري از مشكلات ديگر را نيز برطرف مي كند. در اين ويدئو اهميت داشتن يك ذهنيت فرآيند محور را توضيح مي دهيم.

براي دريافت سيگنال بورس تهران اينجا كليك كنيد!

 

۲۲ شهريور ۱۴۰۱

9 مشابه ورزشي كه در نهايت به شما در درك تجارت كمك مي كند

قياس ها روشي عالي براي نشان دادن مفاهيم پيچيده هستند. آنها به توضيح ايده هايي كمك مي كنند كه اغلب در نگاه اول شهودي نيستند. 9 تشبيه ورزشي زير برخي از مهمترين مفاهيم تجارت را برجسته مي كند. نقض تنها يكي از اين اصول اغلب منجر به نتايج تجاري متناقض مي شود. با درك چند ايده ساده و به كار بردن آنها در معاملات خود، مي توانيد اثربخشي روال معاملاتي خود را تا حد زيادي افزايش دهيد.

 
تنيس - چه كسي اشتباه مي كند

    "در تنيس حرفه اي، حدود 80٪ از امتيازات كسب مي شود. در تنيس آماتور حدود 80 درصد از امتيازات از دست مي رود.

آمار بالا مي گويد كه بازيكنان آماتور مسابقات خود را مي بازند نه به اين دليل كه حريفشان خيلي قوي است، بلكه به اين دليل كه خودشان اشتباهات زيادي انجام مي دهند. همين امر در مورد معاملات نيز صادق است. اين بازار نيست كه در تجارت شما مقصر است. تصميمات و اقدامات شما باعث ضرر معاملات مي شود. وقتي اصول ريسك خود را زير پا مي گذاريد، معاملاتي را انجام دهيد كه خيلي بزرگ هستند، به موقعيت هاي باخت اضافه كنيد، قوانين ورود خود را زير پا بگذاريد، وارد معامله انتقامي شويد، سعي كنيد ضررهاي گذشته را جبران كنيد و با بي حوصلگي معاملات بدي را انجام دهيد كه با معيارهاي شما مطابقت ندارد. اينها چيزهايي هستند كه مسئول شكست معاملات هستند و اين تنها شما هستيد كه مقصر هستيد.
بيشتر  بدانيد:

هر معامله اي درسي دارد اما ما اغلب چيزهاي اشتباه را ياد مي گيريم - 6 گناه اصلي معامله
 
بيس بال - از زدن تك ضرب و دونفره راضي باشيد

به‌جاي اينكه براي بازي خانگي برويد و خطر ضربه زدن را به خطر بيندازيد، با زدن ضربات انفرادي و دوبل موافق باشيد. شما حرفه‌اي‌ها را نخواهيد ديد كه خفاش‌هاي خود را تاب مي‌دهند و همه چيز را به خطر مي‌اندازند تا شايد به نحوي در خانه به ميدان بروند. درعوض، آنها روي پيروي از روال معمول خود تمركز مي كنند و كاري را انجام مي دهند كه هزاران بار قبلا انجام داده اند. آن‌ها مي‌دانند كه با زدن نقطه به نقطه، شانس بيشتري براي برنده شدن دارند.

بهترين معامله گران همچنين مي دانند كه بايد از روال خود پيروي كنند و هميشه به قوانين خود پايبند باشند تا حساب معاملاتي خود را به طور پيوسته رشد دهند. باز كردن خودسرانه معاملاتي كه خلاف قوانين شما هستند، به اميد اينكه به نوعي معامله بزرگ برنده اي را كه تمام ضررهاي شما را جبران مي كند به دست آوريد، استراتژي معتبري نيست.

 
فوتبال - تركيب نهايي حمله و دفاع

 تيمي كه در نهايت جلو مي‌آيد، تيمي است كه هر دو را دارد، يك حمله خوب و يك دفاع خوب. وقتي دفاع شما نمي تواند حريف را از گلزني باز دارد، هيچ ارزشي ندارد كه حمله شما فوق العاده خوب باشد. از سوي ديگر، وقتي حمله شما نمي تواند گلزني كند، بهترين دفاع معنايي ندارد.

شما قبلاً آن را شنيده ايد: تجارت يك دفاع عالي است. اما كاملاً درست نيست. فقط اگر در حمله و دفاع خوب باشيد، شانس داريد. دانستن زمان معامله نكردن يا ريسك كمتر براي يك معامله گر خوب ضروري است و او را از ضرر دادن پول در مواقع سخت باز مي دارد. از سوي ديگر، يك معامله گر همچنين بايد بداند كه چه زماني با اندازه موقعيت خود تهاجمي تر باشد و چه زماني به برندگان خود اجازه دهد كه در حال اجرا باشند.

بوكس - آماده شدن براي تجارت بعدي

بوكس يك مثال عالي براي آماده شدن و داشتن يك برنامه بازي است. يك بوكسور در هر زمان فقط بايد با يك حريف روبرو شود. بوكسورها قبل از اينكه وارد رينگ شوند حريفان خود را به طور عميق مطالعه مي كنند. و هنگامي كه زمان مبارزه فرا مي رسد، آنها يك برنامه بازي خاص و منحصر به فرد در دست خواهند داشت كه بر اساس نقاط قوت، ضعف و ويژگي هاي منحصر به فرد حريفان طراحي شده است. اين طرح از مبارزه به مبارزه تغيير مي كند زيرا هر مسابقه و هر حريفي متفاوت است و نياز به تاكتيك متفاوتي دارد.

معامله گران به يك برنامه معاملاتي نياز دارند كه در آن شرايط فعلي بازار، عملكرد قيمت و ساير پارامترها را تجزيه و تحليل كنند. سپس، آنها بايد با ايده هاي تجاري خاص و راه اندازي تجارت بالقوه بيايند. معامله گران بايد براي هر نتيجه ممكن آماده باشند و دقيقا بدانند كه در چه شرايطي قرار است چه كاري انجام دهند. اگر چيزي شما را غافلگير كرد و تكاليف خود را انجام نداده ايد، نبايد رقابت كنيد و براي تجزيه و تحليل وضعيت به عقب برگرديد.

 
هاكي روي يخ - از قبل برنامه ريزي كنيد

بسيار بديهي است كه شما نبايد به جايي كه جن زده است حركت كنيد، بلكه بايد به جايي برويد كه قرار است باشد. براي درك اين اصل ساده، لازم نيست كه يك حرفه اي هاكي روي يخ باشيد، اما پيامدهاي آن براي تجارت مهم هستند.

معامله گران بيش از حد روي سمت چپ نمودار خود تمركز مي كنند. آنها بيش از حد بر گذشته تأكيد مي كنند. در طول روندهاي صعودي، معامله گران به جاي اينكه ببينند واقعاً چه اتفاقي مي افتد و به روند آشكار بپيوندند، همچنان به تاپ ها زنگ مي زنند و معاملات كوتاه را به قيمت هاي متحرك بالاتر باز مي كنند. از قبل فكر كنيد و همه چيز را در چارچوب قرار دهيد، در غير اين صورت از بازي خارج خواهيد شد.

 
شطرنج - سر خود را از دست ندهيد

شطرنج بازان آماتور خيلي سريع تمركز خود را از دست مي دهند و پس از اينكه حريف يك چهره مهم از آنها را حذف كرد، درگير انتقام گيري مي شوند. با انجام حركات تكانشي بدون فكر كردن به عواقب، ساير چهره هاي خود را در معرض خطر بزرگي قرار مي دهند و راه را براي آسيب بيشتر حريف باز مي كنند.

معامله گر خوب، مانند يك شطرنج باز خوب، بايد يك حركت جلوتر فكر كند و تمركز خود را از دست ندهد. پس از يك معامله باخت، فقط يك معامله جديد باز نكنيد زيرا مي خواهيد ثابت كنيد كه حق با شما بود. بهتر است عقب نشيني كنيد، وضعيت را دوباره ارزيابي كنيد و سپس يك برنامه بازي بهبود يافته ارائه دهيد.

 

 
ورزش هاي فصلي - يك مسابقه مهم نيست

يك فصل در بازي هايي مانند فوتبال، فوتبال، بسكتبال، بيسبال و هاكي به راحتي از 30 بازي يا بيشتر تشكيل شده است. اگرچه شكست نااميد كننده است، اما غالباً براي رسيدن به هدف كلي كه شماره 1 بودن در پايان فصل است، پيروزي در هر بازي آنقدر مهم نيست. پس از باخت، بهترين تيم ها تجزيه و تحليل مي كنند كه چه چيزي اشتباه بوده است، كجا اشتباه كرده اند و چگونه رفتار خود را براي بازي بعدي خود اصلاح كنند.

در معاملات، يك فرآيند بررسي موثر تضمين مي كند كه اشتباهات مشابه را دو بار تكرار نكنيد. پس از باخت، تجزيه و تحليل كنيد كه چه چيزي باعث ضرر شده است، بررسي كنيد كه آيا اشتباهي مرتكب شده ايد و چه كاري مي توانستيد بهتر انجام دهيد. سپس، درس هاي خود را يادداشت كنيد تا براي دفعه بعد آنها را به خاطر بسپاريد. معامله گران بدون فرآيند بررسي، يا كساني كه ژورنال معاملاتي را نگه نمي دارند، از تأثير يادگيري اجتناب مي كنند و محكوم به تكرار اشتباهات مشابه هستند.

 
ورزش هاي تيمي - موقعيت خود را درك كنيد

اگر يك فوروارد هستيد، مي دانيد كه اين وظيفه شماست كه ريباند بگيريد. پوينت گارد بهترين پاسور و كنترل كننده تيم است و وظيفه شوتينگ گارد گرفتن توپ در حلقه است. موقعيت و وظيفه آنها بر اساس استعدادها و مهارت هاي منحصر به فرد آنها تنظيم شده است تا اطمينان حاصل شود كه مي توانند از مهارت هاي خود حداكثر استفاده را ببرند.

معامله گران نيز بايد نقاط قوت شخصي خود را بيابند و مشخص كنند كه در چه چيزي بهترين هستند. همه چيز با انتخاب بازار مناسب شروع مي شود. آيا معامله گر سهام، آتي، فاركس يا اختيار معامله هستيد؟ آيا با عمل قيمت بهتر هستيد، آيا به انديكاتور نياز داريد يا تركيبي از هر دو؟ آيا در معامله با بازه هاي زماني بالاتر يا پايين تر بهتر هستيد؟ آيا محيط معاملاتي با نوسان بالا را ترجيح مي دهيد يا كم؟

پاسخ به اين سوالات آسان نيست و يك فرآيند است. بنابراين، پيروي كوركورانه از استراتژي هاي معاملاتي افراد ديگر اغلب بهترين كار نيست. شما بايد راه خود را به عنوان يك معامله گر پيدا كنيد.

ميزان پيروزي شما مهم نيست

معامله‌گران بيشتر وقت خود را صرف جستجوي روش‌هاي معاملاتي مي‌كنند كه نويد برنده شدن بالاتري را مي‌دهند، در حالي كه اغلب بسيار بيشتر از آنچه مي‌دانند به موفقيت نزديك هستند. در ورزش، مانند تجارت، اين شخصي نيست كه بالاترين ميزان برد را در رشته خود دارد، بلكه كسي است كه به طور مداوم بهترين بازي خود را هر بار به ارمغان مي آورد.

مخصوصاً در معاملات، داشتن winrate بالا اصلاً مهم نيست. همه چيز به تعادل صحيح بين برنده و بازنده برمي گردد. تلاش براي يافتن اين كه يك روش معاملاتي خاص با نرخ برنده عالي، شما را از پيشرفت واقعي به عنوان يك معامله گر باز مي دارد.

براي آشنايي با تجارت ورزشي روي لينك زير كليك كنيد:

https://caanberry.com/sports-trading/

 

۲۲ شهريور ۱۴۰۱

هر معامله اي درسي دارد اما ما اغلب چيزهاي اشتباه را ياد مي گيريم - 6 گناه اصلي معامله

يادگيري از ضرر به عنوان يك معامله گر مهم است و يك جزء كليدي براي موفقيت معاملات است. از سوي ديگر، معامله گران آماتور اغلب چيزهاي اشتباهي را از معاملات خود، به ويژه از معاملات برنده خود، ياد مي گيرند. هنگامي كه يك الگوي خاص را اتخاذ كرده ايد، فراموش كردن رفتار منفي معاملات بسيار سخت است و به همين دليل آگاهي از رفتار خود بسيار مهم است. ما فهرستي با 6 بدترين درس كه يك تجارت برنده مي تواند به شما بياموزد، گردآوري كرده ايم.
بيشتر بدانيد:

گذشته، آينده و آنچه واقعا براي معامله گران اتفاق مي افتد
 
6 گناه بزرگ تجارت
1- براي جلوگيري از تلفات، باز كردن يك استاپ خوب است

تنظيم توقف ضرر در زماني كه قيمت بر خلاف شما حركت مي كند يكي از گناهان بزرگ در معاملات است. فرآيند فكري و انگيزه پشت افزايش توقف ضرر اين است كه شما معتقديد قيمت ممكن است هر ثانيه تغيير كند، و نمي‌خواهيد متوجه ضرر شويد و ثابت شود كه «اشتباه» هستيد.

با اين حال، آنچه اتفاق مي‌افتد اين است كه اجازه مي‌دهيد بازنده‌ها از كنترل خارج شوند و يك ضرر كوچك به يك ضربه بزرگ تبديل مي‌شود و تمام سودهاي قبلي را از بين مي‌برد. گسترش توقف ضرر يك الگوي تقويت‌كننده است و معامله‌گران هر بار كه قيمت بر خلاف آنها حركت مي‌كند، استاپ را دورتر مي‌برند، تا زماني كه به نقطه‌اي مي‌رسند كه اگر 12 يا 18 درصد از حساب خود را از دست بدهيد، فرقي نمي‌كند. به گسترش توقف ادامه دهيد.

بدترين چيزي كه ممكن است اتفاق بيفتد اين است كه قيمت در نهايت تغيير كند و شما مي توانيد از ضرر جلوگيري كنيد زيرا درس واقعي را نمي آموزيد. سپس، روزي در موقعيتي قرار خواهيد گرفت كه تغيير نخواهد كرد.

    "اگر نمي تواني يك ضرر كوچك را تحمل كني، دير يا زود مادر همه ضررها را مي گيري."
    - اد سيكوتا

 
2- اضافه كردن به يك بازنده خوب است تا متوسط ​​قيمت پايين

افزودن به يك موقعيت زياننده، به طور بالقوه، شما را قادر مي سازد تا سريعتر از معامله خارج شويد، زيرا ميانگين قيمت ورودي شما را كاهش مي دهد. با اين حال، آماتورهايي كه به طور متوسط ​​پايين هستند اين كار را بدون داشتن هيچ برنامه واقعي پشت سر آن انجام مي دهند و صرفاً پاسخ هاي احساسي خود را دنبال مي كنند و فقط سعي مي كنند سريعتر از موقعيت بازنده خارج شوند.

اضافه كردن به يك موقعيت بازنده معمولاً منجر به ضررهاي بزرگ مي شود. اگر يك برنامه واقعي در پشت آن نداريد، هرگز به موقعيت بازنده اضافه نكنيد. افزودن به ضرر با در نظر گرفتن هدف براي خروج سريعتر براي يك معامله خراش، يكي از ديوانه كننده ترين كارهايي است كه يك معامله گر مي تواند انجام دهد – و اين نشانه مطمئني است كه تجارت حرفه اي به اين زودي امكان پذير نيست.

 براي شركت در دوره جامع آموزش فاركس اين مطلب را ببينيد!
3- خريد درست بعد از ضرر براي پايان روز سبز

اين يكي تا حدودي شبيه «افزودن به يك بازنده» است. خريد بلافاصله پس از ضرر نيز معامله انتقامي ناميده مي شود. براي روشن بودن، تفاوت زيادي بين معامله انتقام جويانه احساسي وجود دارد كه در آن شما فقط سعي مي كنيد ثابت كنيد كه ايده تجارت شما هنوز درست است و دوباره وارد معامله شويد زيرا سيگنال هاي معتبري را مشاهده مي كنيد كه بايد معامله ديگري انجام دهيد.

اگر با معامله انتقامي مشكل داريد، بايد پس از ضرر خود را از پلتفرم معاملاتي خود جدا كنيد. پياده روي كنيد، به موسيقي گوش دهيد يا فقط به مدت 30 تا 60 دقيقه برويد و كتاب بخوانيد تا خنك شويد.

 
4- ريسك‌هاي بزرگ‌تر براي جبران سريع‌تر ضرر

معامله گران آماتور اغلب از اندازه موقعيت بزرگتر براي جبران يك معامله باخت استفاده مي كنند. اگر در 5 معامله متوالي 1٪ ضرر كرده ايد و 5٪ كاهش يافته ايد، اگر در معامله بعدي خود 5٪ ريسك كنيد، فقط به يك معامله برنده نياز داريد. اما آنچه كه معمولاً اتفاق مي‌افتد اين است كه معامله بعدي شما پس از 5 بازنده متوالي به خوبي نيست زيرا در طرز فكر اشتباهي هستيد و ناگهان 10 درصد كاهش پيدا مي‌كنيد.

در طول يك باخت، اندازه موقعيت خود را افزايش ندهيد. آنچه باعث ضرر شما شده است را تجزيه و تحليل كنيد و سعي نكنيد از ميانبر استفاده كنيد.

5- شكستن قوانين مي تواند شما را زودتر وارد يك معامله برنده كند

اين يكي از رايج ترين دلايل شكست معاملات است. معامله گران اغلب مي ترسند كه معامله بزرگ بعدي را از دست بدهند. آن‌ها سپس سعي مي‌كنند با ورود زودهنگام به بازارها پيشي بگيرند، بدون اينكه ببينند همه معيارهاي ورودشان برآورده شده است - آن را احساس غرور يا شهود مي‌نامند.

داشتن قوانين معاملاتي و پيروي از يك روش معاملاتي زماني كه حوصله صبر كردن براي زمان مناسب براي كشيدن ماشه را نداشته باشيد بي معني است. معامله گراني كه نمي توانند صبر پيدا كنند و از قوانين آنها پيروي نمي كنند، فقط قمار مي كنند و به شانس و شانس بستگي دارند.

 
6- كسب درآمد بيشتر و اجازه دادن به معامله فراتر از سود اوليه

اين مشكل بدي به نظر نمي رسد اما يك قاتل عملكرد بزرگ است. معامله گراني كه در معاملات برنده خود بيش از حد حريص مي شوند، اغلب سعي مي كنند با افزايش سفارش سود خود، چند امتياز اضافي را جمع كنند و اميدوارند كه چند دلار اضافي به دست آورند. آنچه اغلب اتفاق مي افتد اين است كه قيمت برخي از سودهاي تحقق نيافته آنها را معكوس مي كند و مي خورد.

معامله گران معمولا بايد به ايده اوليه تجارت خود پايبند باشند و دستورات سود و ضرر خود را دنبال كنند. هنگامي كه در يك معامله هستيم، ديدگاه ها و ايده هاي ما ممكن است مبهم شود و سپس تفكر منطقي را متوقف كنيم و فقط روي P&L خود تمركز كنيم.

براي آشنايي با هفت گناه مرگبار تجارت روي لينك زير كليك كنيد:

https://www.businessinsider.com/seven-deadly-sins-of-trading-2011-6

 

۲۲ شهريور ۱۴۰۱

گذشته، آينده و آنچه واقعا براي معامله گران اتفاق مي افتد

پشيماني از گذشته و ديدن كارهايي كه بايد انجام مي‌داديد، يا نگراني در مورد آينده و ندانستن آنچه در آينده اتفاق مي‌افتد، دو مشكل اساسي است كه يك معامله‌گر هر روز با آن دست و پنجه نرم مي‌كند. اما اين موضوع بسيار عميق‌تر است و نحوه مديريت تجربيات معاملاتي گذشته خود و نحوه تفكر شما در مورد آينده بر تجارت شما تأثير مي‌گذارد به گونه‌اي كه اكثر معامله‌گران حتي از آن آگاه نيستند.

اين مقاله توضيح مي دهد كه چگونه محيط معاملاتي شما بر تصميمات معاملاتي شما تأثير مي گذارد و چگونه از رايج ترين و گران ترين اشتباهات جلوگيري كنيد.

بيشتر بدانيد:

تجارت اجتماعي چيست؟
 
گذشته - توشه عاطفي يك معامله گر

پس از بستن معامله و تماشاي اتفاقات پس از آن، مشخص مي شود كه چه كاري بايد انجام مي داديد و چقدر پول مي توانستيد به دست آوريد. اين مي تواند منجر به درد و چالش هاي عاطفي زيادي شود. اما مشكل واقعي زماني است كه درد و رنج دانش آينده بر تصميمات معاملاتي آينده شما تأثير مي گذارد.

معامله گراني كه معاملات را خيلي زود بسته اند و مي بينند كه مي توانند پول بيشتري به دست بياورند، به احتمال زياد دوباره وارد بازار مي شوند، قوانين خود را زير پا مي گذارند و معامله انتقامي مي كنند. معامله‌گراني كه مي‌بينند با استفاده از استاپ ضرر گسترده‌تر مي‌توانستند از ضرر جلوگيري كنند، استاپ خود را چيزي مي‌دانند كه عليه آنها كار مي‌كند و حتي ممكن است استفاده از همه آنها را با هم متوقف كنند. استفاده از اندازه موقعيت بزرگتر براي جبران ضررهاي گذشته، يا كاهش اندازه موقعيت خود پس از از دست دادن به دليل ترس نيز چيزي است كه بايد از آن اجتناب كرد.

اگر خود را در ميان توضيحات مي بينيد، چند كار وجود دارد كه مي توانيد براي جلوگيري از رايج ترين اشتباهات انجام دهيد:

ابتدا بايد از زبان خود آگاه باشيد. استفاده از كلماتي مانند «مي‌خواهد»، «بايد» يا «مي‌تواند» نشان‌دهنده اين است كه شما بر اساس دانش گذشته‌نگاري فرض‌هايي مي‌كنيد. دوم، پس از بستن معامله، خود را از پلتفرم معاملاتي خود جدا كنيد. فقط 5 تا 10 دقيقه دور شويد و كار ديگري انجام دهيد و وقتي برگشتيد، ديدگاه شما تغيير خواهد كرد و مي توانيد به نمودارهاي خود عيني تر نگاه كنيد. سوم، عملكرد خود را پيگيري كنيد. با نگه داشتن يك ژورنال معاملاتي دقيقاً مي دانيد كه چه كاري بايد انجام دهيد و مي توانيد حدس و گمان را انجام دهيد.

 
آينده – نگراني در مورد چيزي كه به هر حال نمي توانيد تغيير دهيد

معامله گران هميشه بر اساس فرضيات تصميم مي گيرند. در معاملات، آينده نامعلوم است و مهم نيست كه چقدر خوب هستيد، شما به اندازه هر معامله گر ديگري از اتفاقاتي كه قرار است بيفتد آگاه هستيد. معامله چيزي نيست جز ايجاد يك مزيت كه به شما امكان مي دهد كمي شانس را به نفع خود قرار دهيد.

معامله‌گراني كه نگران آينده هستند، اغلب معاملات را از دست مي‌دهند و از ورود به يك معامله خيلي مي‌ترسند، حتي اگر تمام معيارهاي ورود را در مقابل خود ببينند. يا، معامله‌گراني كه معتقدند يك راه‌اندازي «خيلي خوب براي شكست خوردن» است، بر آن معامله تأكيد زيادي مي‌كنند و سپس نمي‌توانند موقعيت باخت را رها كنند.

پذيرش اينكه نمي‌دانيد بعداً چه اتفاقي مي‌افتد و كنترلي بر نتيجه نداريد براي يك معامله‌گر ضروري است. درك اينكه تنها مسئوليت شما اين است كه از قوانين خود پيروي كنيد، روي مهارت هاي خود كار كنيد و سپس اجازه دهيد بازار كاري را كه انجام مي دهد انجام دهد، يكي از مهم ترين گام ها براي تبديل شدن به يك معامله گر بهتر است.

تجارت در حال حاضر

"معامله كردن با آنچه مي بينيد" يك جمله بسيار مضحك است و چيزهاي بيشتري در آن وجود دارد. در زمينه اين مقاله، پيشنهاد مي‌كند كه نبايد اجازه دهيد نتايج معاملات گذشته‌تان با معاملات آتي شما تداخل پيدا كند و اجازه دهيد ترس از ضررهاي احتمالي آينده در تصميم‌هاي معاملاتي شما به همان اندازه خطرناك باشد.

عدم اعتماد به نفس چيزي است كه باعث مي شود معامله گران آماتور مرتكب اشتباه شوند. اگر دائماً در حال تغيير سيستم هستيد، هرگز واقعاً براي ايجاد روشي بهتر كار نكنيد و فقط بر اساس حدس زدن تجارت كنيد، ايجاد اعتماد غيرممكن است. اگر اعتماد به نفس نداريد، گذشته و آينده به عوامل تاثيرگذار بزرگي تبديل مي شوند و به راحتي مي توانند كل بازي معاملاتي شما را نابود كنند. بنابراين، ما از شما مي‌خواهيم كه جهش سيستم را متوقف كنيد، شروع به تمركز روي يك رويكرد به تنهايي كنيد و متعهد شويد كه آن را عملي كنيد.

"اگر هرگز در مورد دوام لبه خود مطمئن نباشيد، در مورد آن احساس اطمينان زيادي نخواهيد داشت. به هر درجه اي كه اعتماد به نفس نداشته باشيد، ترس را تجربه خواهيد كرد.» - مارك داگلاس

براي اطلاعات بيشتر درباره 10 قانون برتر براي تجارت موفق روي لينك زير كليك كنيد:

https://www.investopedia.com/articles/trading/10/top-ten-rules-for-trading.asp

 

۲۶ مرداد ۱۴۰۱

تجارت اجتماعي چيست؟

تا چه حد يك معامله گر فعال هستيد؟ اگر در حال خواندن اين مطلب هستيد، به احتمال زياد از اينكه دنياي تجارت CFD و تجارت عمومي چقدر بزرگ شده است، به خوبي آگاه هستيد.

شايد حتي بيشتر از اين، شما خود را بيشتر در دنياي تجارت و مالي غوطه ور مي كنيد. روند معامله گران خرده فروشي مطمئناً وارد شده است و نشان خود را در جهان نشان داده است.

ممكن است براي شما هم پيش آمده باشد كه روندهاي فرعي جديدي را در مبحث تجارت آنلاين كشف كرده باشيد – به عنوان مثال، ممكن است از خود بپرسيد: تجارت اجتماعي چيست؟ تجارت كپي چيست؟ آيا آنها يك چيز در نظر گرفته مي شوند؟ با تجارت آينه اي اشتباه نشود، تجارت اجتماعي و تجارت كپي در دنياي مدرن تجارت با يكديگر در هم تنيده شده اند - در حالي كه تفاوت هاي مكمل خود را حفظ مي كنند.

اجازه دهيد در اينجا به جزئيات بيشتر در مورد "تجارت اجتماعي چيست؟" بپردازيم. تفاوت ها را درك كنيد و چگونه مي توانيد وسايل نقليه مرتبط را در سفر تجاري خود اعمال كنيد.

بيشتر بدانيد:

هفت نقل قول معاملاتي براي كمك به روانشناسي تجارت شما
تجارت اجتماعي: مقدمه

همانطور كه ما ثابت كرده ايم، مطمئناً تجارت اجتماعي در چند سال اخير روند رو به رشدي داشته است. رشد و پيشرفت هر صنعتي عوامل تاثيرگذار مختلفي دارد. يكي از اين عوامل كه هميشه وجود دارد، رويدادها يا اخباري است كه جهان را تحت تأثير قرار مي دهد. همه گيري سال 2020 كه اكنون در اكثر سال هاي 2021 سرايت كرده است، محرك بزرگي در محبوبيت تجارت اجتماعي بوده است.

به طور خلاصه اتفاقي كه چندي پيش روي داد، بازارها سقوط كردند و با افت بسيار منفي با اولين شيوع اين بيماري همه گير مواجه شدند. مردم شغل خود را از دست دادند، در خانه كار مي كردند يا درآمدشان به شدت كاهش يافته بود. واقعيتي كه براي بسياري از كارگران عادي و روزمره به شدت ضربه خورد، مي توان گفت اين زماني است كه ظهور تاجر خرده فروشي واقعاً به اوج خود رسيده بود. چارلز شواب حتي مطالعه اي را انجام داد كه دقيقاً اين را ثابت مي كرد و سال 2020 را به عنوان "سرمايه گذار نسل" معرفي كرد.

از آن زمان بسياري از افراد براي يادگيري نحوه معامله در بازار سهام در كارگزاران فاركس و CFD ثبت نام كرده اند. البته آموزش در اين صنعت كليدي است. هميشه بايد در نظر داشت كه معامله در هر ظرفيتي ريسك دارد و هر چه بيشتر اين را درك كنيد و از مديريت ريسك موثر استفاده كنيد، مستعد موفقيت خواهيد بود.

معامله گران جديد مطمئناً سبك، بخش بازار ترجيحي و در معرض ديد خود را پيدا كرده اند، اما در ميان اين تغيير در صنعت، تجارت اجتماعي نيز جايگاه خود را پيدا كرده است. تعداد فزاينده اي از معامله گران خرده فروشي وجود دارد كه به سبك معاملاتي خود اطمينان پيدا كرده اند، اما ممكن است در بازارهاي خاص وقت يا تخصص نداشته باشند.

اصطلاح "تجارت اجتماعي" زماني كه بسياري از معامله گران متوجه مي شوند كه از تجارت كپي براي افزايش فعاليت تجاري خود استفاده مي كنند، به كار گرفته شده است. اين همچنين يادآور استراتژي معاملاتي بسيار قديمي تري است كه به عنوان معاملات آينه اي شناخته مي شود، كه صرفاً بر تقليد از استراتژي معاملاتي يك معامله گر يا نمونه كار ديگر (و نه موقعيت هاي دقيق، مانند معاملات كپي) تمركز دارد.

اكنون كه تا حدودي در مورد عوامل تأثيرگذار كه تجارت اجتماعي را به آنچه كه امروز است مي‌شناسيد، بياييد به جزئيات بيشتري برويم تا به سؤال اصلي پاسخ دهيم، تجارت اجتماعي چيست؟

براي آشنايي بيشتر با تجارت آينه‌اي روي لينك زير كليك كنيد:

https://admiralmarkets.com/education/articles/automated-trading/mirror-trading-1

تجارت اجتماعي

تجارت اجتماعي چيست؟ ما آن را به ساده‌ترين روش تجزيه مي‌كنيم، زيرا به طور كلي، توضيح نسبتاً ساده‌اي است. تجارت اجتماعي اساساً شكلي از سرمايه گذاري است كه بر مشاركت جامعه متمركز است - سرمايه گذاران هم رفتارهاي تجاري ديگران را دنبال مي كنند و هم آنها را مشاهده مي كنند.

اين به اصطلاح جامعه معمولاً در يك پلت فرم تحت اللفظي قرار مي گيرد كه معامله گران مي توانند فعاليت معامله گران ديگر را تماشا كنند، نظرات آنها را دنبال كنند و خودشان نظرات و نظرات خود را بيان كنند.

تجارت اجتماعي به شما نگاهي جذاب به تجزيه و تحليل داده هاي مالي بر اساس حركات معامله گر موفق مي دهد، با گزينه اي براي استفاده از تجارت كپي براي كپي كردن واقعي حركات و استراتژي هاي دقيق آنها.

چرا تجارت اجتماعي محبوب است؟ خب، از نظر تئوري، براي شركت كردن نيازي به داشتن دانش زيادي نداريد... مخصوصاً اگر صرفاً به خاطر يادگيري از معامله گران با تجربه پيروي مي كنيد. هر كسي مي تواند درگير شود، اطلاعات به طور كلي براي همه سطوح تحصيلي به خوبي توضيح داده شده است. اين يك برد-برد براي همه است.

تجارت اجتماعي، به عنوان يك مفهوم، در واقع چتر كلي است كه هم تجارت كپي و هم تجارت آينه اي را در خود جاي داده است. اين دو، استراتژي‌هاي معاملاتي خاصي هستند كه مي‌توانند در نتيجه محيط تجارت اجتماعي اجرا شوند.

روند رو به رشد محبوب تجارت اجتماعي مي تواند به طور بالقوه نياز به بسياري از موقعيت هاي سنتي در دنياي مالي را برطرف كند. به عنوان مثال، مشاوران مديريت ثروت از زمان بحران مالي به طور كلي اعتماد زيادي را به مشتريان از دست داده اند. افراد آينده پول خود را به معناي واقعي كلمه در دستان خود مي گيرند. يك راه حل كم هزينه مانند تجارت اجتماعي ناگهان بسيار منطقي است.

قبل از اينكه اين بخش را كامل كنيم، به تفاوت هاي اساسي زير توجه كنيد:

    تجارت آينه اي: اولين استراتژي معاملاتي كه در سال 2000 پديدار شد، تجارت آينه اي با معاملات خودكار مرتبط است. اين شامل تكرار يك استراتژي است كه توسط يك معامله گر برنامه ريزي شده و بر روي سرور شركتي كه خدمات معاملاتي را ارائه مي دهد ميزباني مي شود تا آن را در دسترس كاربراني قرار دهد كه مي خواهند آن را اجرا كنند.
    تجارت كپي: در اين مورد، معامله گران موفق اين امكان را دارند كه براي معامله گران ديگر ثبت نام كنند تا با هزينه ماهانه اندكي، موقعيت دقيق خود را كپي كنند. در حالي كه شخصي كه كپي مي كند هميشه كنترل تنظيمات را در دست دارد، آنها اساساً حساب خود را براي باز كردن و بستن موقعيت هاي دقيق معامله گري كه مي خواهند كپي كنند تنظيم مي كنند.
    تجارت اجتماعي: اين مؤلفه واقعاً مهمترين است - تجارت اجتماعي موضوع اصلي است كه هم معاملات آينه اي و هم تجارت كپي را در خود جاي داده است. علاوه بر اين، تجارت اجتماعي به طور كلي به عنوان يك پلت فرم واقعي عمل مي كند كه در آن مي توانيد فعاليت هاي تجاري ديگران را مشاهده، به اشتراك بگذاريد و نظر دهيد.

مزاياي تجارت اجتماعي

همانطور كه ممكن است تصور كنيد، تجارت اجتماعي و استفاده از تجارت كپي در استراتژي كلي شما مي تواند مزاياي بالقوه اي را به همراه داشته باشد. هنگامي كه يك معامله گر مورد علاقه را پيدا كرديد، مي توانيد به راحتي و به سرعت در «تجارت كپي» ثبت نام كنيد. اين به شما اين امكان را مي دهد كه در ساير بازارهاي مورد علاقه قرار بگيريد و از مجموعه مهارت هاي اضافي در ميان مزاياي ديگر استفاده كنيد.

در زير برخي از مزاياي اصلي تجارت اجتماعي را خلاصه مي كنيم:

✅ امكان برقراري ارتباط با معامله گران ديگر، امكان پرسيدن سوالات در مورد انواع بازارها، ترديد در مورد تكنيك ها، بحث در مورد رويدادي كه سرمايه گذاران را تحت تاثير قرار مي دهد و غيره را ارائه مي دهد.

✅ اين امكان را به شما مي دهد كه بدون تجربه قبلي شروع به معامله كنيد و كم كم از معامله گران با تجربه ياد بگيريد، زيرا تجربه عملي كسب مي كنيد.

✅ آن دسته از معامله‌گراني كه از فشارهاي بالا حمايت نمي‌كنند و به راحتي تحت تأثير احساسات قرار مي‌گيرند، مي‌توانند با كپي كردن موقعيت‌هاي معامله‌گران ديگر، راهي براي سرمايه‌گذاري عاقلانه‌تر در تجارت اجتماعي بيابند.

معايب تجارت اجتماعي

در حالي كه مطمئناً تجارت اجتماعي مزايايي دارد، البته معايبي نيز وجود دارد كه بايد از آنها آگاه باشيد. تجارت اجتماعي نبايد به عنوان يك روش "معجزه آسا" براي تجارت در نظر گرفته شود كه نياز به عقل سليم و دقت لازم را از بين مي برد.

هنگام استفاده از تجارت اجتماعي و تجارت كپي در استراتژي خود، نكات زير را در نظر بگيريد:

❌ معامله گران جديدي كه تصميم به تجارت اجتماعي به عنوان اولين شكل تماس خود با بازار دارند، مي توانند راحت باشند، عمليات خود را به دست متخصصان بسپارند و به درستي آموزش نبينند. اين منجر به درك پايين‌تري از ريسك مي‌شود، كه هنگام تصميم‌گيري درباره ميزان سرمايه‌گذاري خطرناك است.

❌ مشخصات ريسك و سرمايه اي كه ما داريم مي تواند بسيار متفاوت از تريدري باشد كه ما آن را تكرار مي كنيم، بنابراين هنگام تكرار برخي استراتژي هاي پرخطر مانند اسكالپينگ، بايد مراقب باشيم.


تجارت اجتماعي: نتيجه گيري

اين مطالب حاوي توصيه‌هاي سرمايه‌گذاري، توصيه‌هاي سرمايه‌گذاري، پيشنهاد يا درخواست براي هرگونه معامله در ابزارهاي مالي نيست و نبايد تفسير شود. لطفاً توجه داشته باشيد كه چنين تجزيه و تحليل معاملاتي يك شاخص قابل اعتماد براي عملكرد فعلي يا آينده نيست، زيرا ممكن است شرايط در طول زمان تغيير كند. قبل از تصميم گيري براي سرمايه گذاري، بايد از مشاوران مالي مستقل مشاوره بگيريد تا اطمينان حاصل كنيد كه خطرات را درك مي كنيد.

براي شركت در دوره رايگان آموزش فاركس اينجا كليك نماييد!

 

۲۶ مرداد ۱۴۰۱

هفت نقل قول معاملاتي براي كمك به روانشناسي تجارت شما

روانشناسي تجارت موضوع بسيار مهمي است كه ذهن شما را درگير مي كند. در بسياري از موارد، توانايي تسلط بر روانشناسي تجارت است كه معامله گران موفق را از افراد ناموفق جدا مي كند.

به منظور كمك به شما در مقابله با اين جنبه از معاملات، ما ليستي از هفت مورد از مظنه هاي معاملاتي مورد علاقه خود را از برخي از موفق ترين سرمايه گذاران و معامله گران گردآوري كرده ايم. ما به آنچه مي‌توانيد از اين مظنه‌ها بياموزيد و اينكه چگونه مي‌توانند به روانشناسي معاملاتي شما كمك كنند نگاه مي‌كنيم – در نهايت، چه كسي بهتر از افرادي است كه آنجا بوده‌اند و خودشان اين كار را انجام داده‌اند.

موفق بودن زمان مي برد

مهم نيست چقدر استعداد يا تلاش زياد است، برخي چيزها فقط زمان مي برد. شما نمي توانيد با باردار شدن 9 زن در يك ماه بچه دار شويد.

جمع‌آوري فهرستي از بهترين قيمت‌هاي معاملاتي و درج نكردن چيزي از مسلماً موفق‌ترين سرمايه‌گذار تمام دوران، تقريباً جرم خواهد بود. بنابراين، ما فهرست نقل قول‌هاي روان‌شناسي تجارت خود را با يك شوخي طنز از كسي جز «اوراكل اوماها» - وارن بافت شروع مي‌كنيم.

وارن بافت بيش از 100 ميليارد دلار دارايي خالص دارد و در حال حاضر مديرعامل و رئيس هيئت مديره بركشاير هاتاوي - يك شركت هلدينگ چندمليتي است كه بافت از دهه 70 از طريق آن سرمايه گذاري كرده است.

بركشاير هاتاوي به طور كامل مالك چندين شركت است - از جمله GEICO (شركت بيمه كاركنان دولت)، Duracell و Fruit of the Loom - و داراي موقعيت هاي اقليت قابل توجهي در بسياري از شركت هاي فهرست شده، از جمله شركت كرافت هاينز، شركت كوكاكولا، بانك آمريكا، آمريكايي است. اكسپرس و اپل.

از سال 1965، بركشاير هاتاوي ميانگين رشد سالانه ارزش دفتري حدود 19 درصد داشته است. در زمان نگارش اين مقاله، سهام كلاس A آن بيش از 430000 دلار به ازاي هر سهم معامله مي شود.

اگرچه به وضوح طبيعت سبكي دارد، اما يك نكته جدي وجود دارد كه مي‌توانيم آن را از نقل قول بافت بالا حذف كنيم و اين درس مهمي براي معامله‌گران نوپا است كه قبل از شروع كار ياد بگيرند.

بسياري از معامله گران مبتدي در شروع كار تجاري خود با روياهاي موفقيت فوري و يك شبه ثروتمند شدن مقصر هستند. ناگفته نماند كه اين نوع روياها فقط همين هستند، روياها. در واقعيت، بسيار بعيد است كه بخواهيد بلافاصله تجارت را شروع كنيد و موفق شويد.

معامله گران و سرمايه گذاران موفق به اين دليل موفق هستند كه وقت خود را صرف يادگيري، تمرين، تجزيه و تحليل و تكميل رويكرد خود در بازارهاي مالي كرده اند. براي اينكه بتوانيد موفق شويد، بايد بپذيريد كه نه تنها كار سخت و فداكاري مي‌طلبد، بلكه به زمان نيز نياز دارد.

بيشتر بدانيد:

احساسات بازار فاركس چيست؟
صبور باشيد و زياده روي نكنيد

اگر اكثر معامله گران ياد بگيرند كه در 50 درصد مواقع روي دست بنشينند، پول بسيار بيشتري به دست خواهند آورد.

اين قيمت معاملاتي از بيل ليپشوتز، مردي كه از موقعيت تقريباً افسانه اي در ميان معامله گران مشتاق و با تجربه فاركس برخوردار است، مي آيد.

درسي كه مي توانيم از نقل قول ليپشوتز بگيريم، اهميت هنر صبر است. يك اشتباه بسيار رايج براي معامله گران مبتدي كه مشتاق كسب سود سريع هستند، معامله بيش از حد است. اين، به ناچار، هميشه منجر به افزايش زيان مي شود.

به جاي اينكه در هر فرصتي وارد بازار فاركس شويد، يك استراتژي معاملاتي طراحي كنيد و به آن پايبند باشيد. صبور و منضبط باشيد و فقط در معاملاتي وارد شويد كه شرايط از پيش تعيين شده شما برآورده شده باشد. به اين ترتيب مي توانيد مطمئن باشيد كه از بسياري از ضررهاي غير ضروري جلوگيري خواهيد كرد.

متأسفانه بيل ليپشوتز اين درس را به سختي آموخت. او پس از دريافت ارثي از سهام به ارزش 12000 دلار، فعاليت تجاري خود را در دوران دانشجويي آغاز كرد. او اين سهام را نقد كرد، شروع به معامله با وجوه حاصل كرد و توانست آنها را به 250000 دلار تبديل كند.

با اين حال، در يك پيچ بي رحمانه از سرنوشت، يك تصميم تجاري ضعيف باعث شد كه او همه چيز را از دست بدهد! اما، و در اينجا مي‌توانيم درس ديگري از ليپشوتز بگيريم، او تسليم نشد، به تجارت ادامه داد و پس از فارغ‌التحصيلي، به بخش ارز خارجي در Salomon Brothers پيوست، جايي كه به طور متوسط ​​سالانه 300 ميليون دلار درآمد داشت. محكم او اكنون مدير پورتفوليو مديريت در Heatherغير مجاز مي باشدe Capital Management است كه يكي از بنيانگذاران آن بوده است.

به طور منظم استراحت كنيد

"زماني براي طولاني رفتن، زماني براي كوتاه رفتن و زماني براي ماهيگيري وجود دارد."

جسي ليورمور، اگرچه براي بيش از 80 سال مرده است، اما هنوز در بسياري از محافل سرمايه گذاري افسانه اي است و اين اوست كه نقل قول زيركانه بالا را ابداع كرد. ليورمور به دليل كسب سود در حدود 100 ميليون دلار در سال 1929 از سقوط وال استريت، با ورود به موقعيت هاي فروش بزرگ در اوايل سال، مشهور است.

اين مظنه معاملاتي به ما يادآوري مي‌كند كه استراحت منظم از معاملات مهم است. ما قبلاً به خطرات بيش از حد معامله اشاره كرديم و در اينجا بر اهميت گذراندن زمان دور از ترمينال معاملاتي خود هر از چند گاهي تأكيد خواهيم كرد.

طبيعي است كه احساسات ما هر از چند گاهي بر ما مسلط شود و در هنگام معامله، اين معمولاً به ضرر تبديل مي شود. استراحت كردن از معاملات راهي عالي براي جلوگيري از اين اتفاق است، به خصوص پس از يك رشته ضرر.

ليورمور معامله گر بسيار موفقي بود، با اين حال، اگر به نقل قول خود در بالا توجه بيشتري مي كرد، ممكن بود حتي موفق تر بود. او در طول زندگي حرفه‌اي خود چندين بار ثروت خود را از دست داد و در زمان مرگ، بدهي‌هايش بيش از دارايي‌هايش بود.
ياد بگيريد چگونه از دست بدهيد

«در اين تجارت، اگر خوب هستيد، از هر ده بار شش بار حق با شماست. هرگز از هر ده نه بار حق با شما نيست.»

سومين مورد در ليست مظنه هاي معاملاتي ما كه به روانشناسي معاملاتي شما كمك مي كند، از پيتر لينچ - يك مدير صندوق سرمايه گذاري نمادين است. بين سال‌هاي 1977 و 1990، لينچ مسئول مديريت صندوق ماژلان در فيدليتي بود و در اين مدت ميانگين سالانه بيش از 29 درصد بازدهي مشتريانش را داشت. براي در نظر گرفتن اين رقم، S&P 500 به طور متوسط ​​رشد سالانه حدود 15 درصد در دوره زماني مشابه داشته است.

هنگامي كه تجارت را شروع مي كنيد، يكي از اولين چيزهايي كه بايد بپذيريد، و به سرعت، اين است كه ضرر و زيان اتفاق مي افتد. نه تنها اتفاق مي‌افتند، بلكه به طور منظم اتفاق خواهند افتاد. آنچه نقل قول لينچ به ما يادآوري مي كند اين است كه اين كاملاً طبيعي است، نه فقط براي مبتديان، بلكه براي سرمايه گذاران كهنه كار مانند خود لينچ.

وقتي معامله اي را از دست مي دهيد، به خودتان اجازه ندهيد فكر كنيد كه اين پايان دنياست. به شرايط از دست دادن خود نگاه كنيد، ببينيد چه درس هايي مي توانيد از آن بياموزيد و سپس ادامه دهيد.

ضرر بخشي جدايي ناپذير از معاملات است و هنگامي كه اين را بپذيريد، براي روانشناسي معاملاتي شما معجزه مي كند. همانطور كه لينچ مي گويد، يك معامله گر موفق كسي نيست كه هميشه برنده باشد. هيچ كس هميشه برنده نمي شود. يك معامله گر موفق كسي است كه وقتي درست مي گويد سود بيشتري مي برد تا وقتي كه اشتباه مي كند ضرر مي كند.
به معاملات خود وابسته نشويد

"بازارها مي توانند بيش از آن كه شما حلال بمانيد غيرمنطقي باقي بمانند."

جان مينارد كينز اقتصاد را در مواجهه با ركود بزرگ در دهه 1930 انقلابي كرد. مكتب فكري حاصل، اقتصاد كينزي، هنوز چارچوبي را براي چگونگي واكنش دولت‌ها در سراسر جهان در مواقع بحران‌هاي مالي فراهم مي‌كند.

نقل قول كينز در بالا به ما در مورد خطر قيمت گذاري نادرست در بازارهاي مالي هشدار مي دهد.

براي اينكه يك معامله گر موفق باشيد، بايد بدانيد كه مهم نيست چقدر تجزيه و تحليل انجام داده ايد، مهم نيست كه چقدر احتمال مي دهيد كه به نفع شماست يا چقدر احساس مي كنيد كه حق با شماست. بسياري از مواقع وجود دارد كه بازارها آنطور كه شما انتظار داريد رفتار نمي كنند.

پول زيادي توسط معامله گراني از دست مي رود كه موقعيت هاي خود را از دست مي دهند به اين اميد كه بازار تغيير كند. اما واقعيت اين است كه همانطور كه كينز گفت، شما مي توانيد موجودي حساب خود را مدت ها قبل از توافق بازار با شما از دست بدهيد.

هرگز از نظر عاطفي به يك تجارت وابسته نشويد. اگر به راه شما پيش نمي رود، خيلي بهتر است از دست دادن خود كوتاه بياييد تا اينكه همه چيز را از دست بدهيد. مديريت ريسك خوب بخش مهمي از تجارت آنلاين است كه شامل استفاده از ابزارهايي مانند استاپ ضرر است.

هرگز در يك معامله زياد ريسك نكنيد

«اين تجارت پنبه تقريباً براي من شكست‌دهنده بود. در آن لحظه بود كه گفتم: «آقا. احمق، چرا همه چيز را در يك معامله به خطر مي اندازيم؟ چرا زندگي خود را به دنبال خوشبختي به جاي درد قرار ندهيد؟»

پل تودور جونز، موسس شركت سرمايه گذاري تودور، يك ميلياردر مدير صندوق تاميني از ايالات متحده است. او در سال 1987 به دليل پيش‌بيني صحيح دوشنبه سياه - سقوط ناگهاني و شديد بازار سهام جهاني كه در 19 اكتبر 1987 رخ داد، تحسين شد. تخمين زده مي‌شود كه جونز با جمع‌آوري موقعيت‌هاي فروش بزرگ در زمان سقوط، 100 ميليون دلار به دست آورد.

با اين حال، نقل قول او در بالا به رويدادي اشاره دارد كه هشت سال قبل از دوشنبه سياه رخ داده است. جونز خود را در سمت اشتباه تجارت پنبه قرار داد كه منجر به زيان هاي هنگفتي شد و باعث شد در آينده خود به عنوان يك سرمايه گذار تجديد نظر كند.

شما هرگز نبايد روي هر معامله اي ريسك زيادي كنيد، مهم نيست كه چقدر در مورد آن احساس اطمينان داريد. در حالي كه هيچ قانون مشخصي براي ميزان ريسك در هر معامله وجود ندارد، به طور كلي پذيرفته شده است كه اين رقم بين 1-2٪ از كل موجودي حساب شما قرار دارد. داشتن سطح ريسك در اين اندازه به اين معني است كه شما مي توانيد بدون اينكه موجودي حساب شما خيلي سريع تخليه شود، با ضرر مواجه شويد.

براي آشنايي با ريسك ارزها در فاركس روي لينك زير كليك كنيد:

https://www.investopedia.com/terms/f/foreignexchangerisk.asp
احساسات خود را كنترل كنيد

"شما بايد به خوبي بدانيد كه چه زماني بايد دور شويد يا از دست دادن دست بكشيد و اجازه ندهيد كه اضطراب شما را فريب دهد تا دوباره تلاش كنيد."

ما مقاله خود را از جايي كه شروع كرديم، با نقل قولي از وارن بافت كامل مي كنيم.

ما مي توانيم دو امتياز از اين مظنه معاملاتي فاصله بگيريم. در مرحله اول، مهم است كه بدانيد چه زماني بايد ضررهاي خود را كوتاه كنيد. همانطور كه قبلاً اشاره كرديم، ضرر و زيان يك پيامد اجتناب ناپذير معامله است كه براي همه اتفاق مي افتد و نبايد شخصاً آن را گرفت.

ثانياً، پس از باخت، بايد كنترل احساسات خود را حفظ كنيد و اجازه ندهيد كه حركت بعدي شما را ديكته كنند. اين يك خطاي رايج، به ويژه در ميان معامله‌گران مبتدي، اين است كه احساس مي‌كنند پولي كه به تازگي از دست رفته بايد در سريع‌ترين زمان ممكن بازيابي شود. اين تفكر منجر به معاملات عجولانه مي شود كه تقريباً هميشه منجر به زيان بيشتر مي شود.

اجازه ندهيد زيان روشي را كه در آن به بازارهاي مالي نزديك مي شويد تغيير دهد. رويكرد شما بايد هميشه منطقي، غير عاطفي و با احتياط باشد.
نتيجه نهايي

اميدواريم خواندن ليست قيمت‌هاي معاملاتي ما بينشي در مورد نحوه برخورد با جنبه روانشناختي معامله به شما ارائه كرده باشد. اگر علاقه مند به كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين موضوع هستيد، ممكن است بخواهيد مقاله ديگر ما را بخوانيد: «نكات برتر روانشناسي تجارت براي مبتديان».

البته، شما نمي توانيد ياد بگيريد كه چگونه بر روانشناسي تجارت خود مسلط شويد يا به سادگي از خواندن نقل قول هاي روانشناسي معاملاتي به يك معامله گر موفق تبديل شويد. بهترين چيزي كه به شما كمك مي كند مهارت هاي خود را به عنوان يك معامله گر توسعه دهيد، تمرين است، و بهترين مكان براي يك مبتدي براي تمرين، داشتن يك حساب معاملاتي آزمايشي بدون ريسك است.